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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 138.00 | 18 138.00 | | 18 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 147.00 | 79 360.00 | 13 788.00 | 93 147.00 |
BF Prêts | 96 805.00 | | 96 805.00 | 96 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 478.00 | 97 498.00 | 445 981.00 | 543 478.00 |
BZ Autres créances | 70 688.00 | | 70 688.00 | 70 688.00 |
CF Disponibilités | 9 432.00 | | 9 432.00 | 9 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 469.00 | | 81 469.00 | 81 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 947.00 | 97 498.00 | 527 449.00 | 624 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96 805.00 | | | 96 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 463 587.00 | 463 587.00 | | 463 587.00 |
DH Report à nouveau | 13 236.00 | 2 431.00 | | 13 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 930.00 | 10 805.00 | | 7 930.00 |
DL TOTAL (I) | 493 138.00 | 485 208.00 | | 493 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 832.00 | 26 832.00 | | 26 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 391.00 | 6 926.00 | | 5 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 089.00 | 2 740.00 | | 2 089.00 |
EA Autres dettes | | 3 813.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 312.00 | 40 310.00 | | 34 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 449.00 | 525 517.00 | | 527 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 312.00 | 40 310.00 | | 34 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 865.00 | | 60 865.00 | 60 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 865.00 | | 60 865.00 | 60 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 065.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 248.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 399.00 | 1 907.00 | | 1 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 865.00 | 65 430.00 | | 60 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 934.00 | 54 625.00 | | 52 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 930.00 | 10 805.00 | | 7 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 478.00 | | | 543 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 388.00 | | | 335 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 286.00 | | | 111 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 805.00 | | | 96 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 433.00 | 2 065.00 | | 95 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 433.00 | 2 065.00 | | 95 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
UP Prêts | 96 805.00 | 96 805.00 | | 96 805.00 |
VB T. V. A. | 14 972.00 | | | 14 972.00 |
VI Groupe et associés | 26 832.00 | 26 832.00 | | 26 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 716.00 | | | 55 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 842.00 | 168 842.00 | | 168 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 312.00 | 34 312.00 | | 34 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 509.00 | 1 357.00 | | 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 601.00 | 2 977.00 | | 2 601.00 |
ST Autres comptes | 30 396.00 | 27 367.00 | | 30 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 690.00 | 4 011.00 | | 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 199.00 | 5 367.00 | | 1 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 514.00 | 8 776.00 | | 6 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 331.00 | 7 521.00 | | 6 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 243.00 | 45 589.00 | | 48 243.00 |