| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 064.00 | 4 135.00 | 2 928.00 | 7 064.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 813.00 | 1 552.00 | 32 262.00 | 33 813.00 |
AN Terrains | 700 790.00 | 565 324.00 | 135 467.00 | 700 790.00 |
AP Constructions | 282 027.00 | 251 642.00 | 30 385.00 | 282 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 448 993.00 | 2 777 008.00 | 671 985.00 | 3 448 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 857 103.00 | 711 537.00 | 145 566.00 | 857 103.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 525.00 | | 17 525.00 | 17 525.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 25 714.00 | | 25 714.00 | 25 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 870.00 | | 106 870.00 | 106 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 479 898.00 | 4 311 197.00 | 1 168 700.00 | 5 479 898.00 |
BN En cours de production de biens | 51 343.00 | | 51 343.00 | 51 343.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 974 178.00 | | 1 974 178.00 | 1 974 178.00 |
BT Marchandises | 121 348.00 | | 121 348.00 | 121 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 491.00 | | 7 491.00 | 7 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 619.00 | 234.00 | 754 384.00 | 754 619.00 |
BZ Autres créances | 173 129.00 | | 173 129.00 | 173 129.00 |
CF Disponibilités | 1 670 143.00 | | 1 670 143.00 | 1 670 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 762 474.00 | 234.00 | 4 762 240.00 | 4 762 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 242 372.00 | 4 311 432.00 | 5 930 940.00 | 10 242 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106 870.00 | | | 106 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 300.00 | 402 300.00 | | 402 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 230.00 | 40 230.00 | | 40 230.00 |
DG Autres réserves | 2 997 847.00 | 2 594 411.00 | | 2 997 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 041.00 | 403 436.00 | | 203 041.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 450.00 | 46 478.00 | | 65 450.00 |
DL TOTAL (I) | 3 708 868.00 | 3 486 855.00 | | 3 708 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 190 388.00 | 2 032 667.00 | | 1 190 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 837.00 | 256 381.00 | | 229 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 704.00 | 1 382.00 | | 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 459.00 | 693 416.00 | | 420 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 712.00 | 137 067.00 | | 123 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 232.00 | 2 448.00 | | 26 232.00 |
EA Autres dettes | 230 741.00 | 260 895.00 | | 230 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 222 073.00 | 3 384 256.00 | | 2 222 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 930 940.00 | 6 871 111.00 | | 5 930 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 545 790.00 | 2 550 789.00 | | 1 545 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332 543.00 | 300 586.00 | | 332 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 455 963.00 | 2 982 583.00 | 5 438 547.00 | 2 455 963.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 455 963.00 | 2 982 583.00 | 5 438 547.00 | 2 455 963.00 |
FM Production stockée | | | -1 624 732.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 894 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 490 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 694 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 168 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 600 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 264.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 549.00 | 10 109.00 | | 11 549.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 165 038.00 | 165 000.00 | | 165 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 236.00 | 26 479.00 | | 50 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 236.00 | 26 479.00 | | 50 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 515.00 | 8 550.00 | | 49 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 583.00 | 8 550.00 | | 49 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 653.00 | 17 929.00 | | 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 083.00 | 137 308.00 | | 58 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 944 559.00 | 4 147 248.00 | | 3 944 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 741 518.00 | 3 743 813.00 | | 3 741 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 041.00 | 403 436.00 | | 203 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 546 016.00 | | 219 476.00 | 5 546 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 094.00 | 274 500.00 | 5 479 898.00 | 11 094.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 147.00 | 40 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 094.00 | 222 353.00 | 5 306 437.00 | 11 094.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 679.00 | | 5 345.00 | 87 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 419 542.00 | | 120 341.00 | 5 419 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 795.00 | | 93 789.00 | 38 795.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 11 094.00 | | | 11 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 224 643.00 | 311 539.00 | 224 984.00 | 4 224 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 073.00 | 904.00 | 3 291.00 | 8 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 216 570.00 | 310 634.00 | 221 694.00 | 4 216 570.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 830.00 | | 3 595.00 | 3 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 830.00 | | 3 595.00 | 3 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 830.00 | | 3 595.00 | 3 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 459.00 | 420 459.00 | | 420 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 464.00 | 54 464.00 | | 54 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 707.00 | 66 707.00 | | 66 707.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 232.00 | 26 232.00 | | 26 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 741.00 | 230 741.00 | | 230 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 870.00 | 106 870.00 | | 106 870.00 |
UX Autres créances clients | 754 337.00 | 754 337.00 | | 754 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VB T. V. A. | 44 964.00 | 44 964.00 | | 44 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 543.00 | 332 543.00 | | 332 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 857 845.00 | 181 563.00 | 446 235.00 | 857 845.00 |
VI Groupe et associés | 229 837.00 | 229 837.00 | | 229 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 886.00 | | | 25 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 899 994.00 | | | 899 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 225.00 | 79 225.00 | | 79 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 940.00 | 48 940.00 | | 48 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 841.00 | 1 044 841.00 | | 1 044 841.00 |
VW T.V.A. | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 221 369.00 | 1 545 086.00 | 446 235.00 | 2 221 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 930.00 | 17 238.00 | | 12 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 547 227.00 | 405 663.00 | | 547 227.00 |
ST Autres comptes | 665 456.00 | 676 880.00 | | 665 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 302 956.00 | 310 523.00 | | 302 956.00 |
YT Sous‐traitance | 178 841.00 | 184 804.00 | | 178 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 909.00 | 1 044.00 | | 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 839.00 | 18 282.00 | | 13 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 441 060.00 | 316 165.00 | | 441 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 355 927.00 | 299 599.00 | | 355 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 694 480.00 | 1 577 870.00 | | 1 694 480.00 |