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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 314.00 | 43 444.00 | 14 870.00 | 58 314.00 |
AP Constructions | 1 779 490.00 | 1 642 521.00 | 136 969.00 | 1 779 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 356 523.00 | 2 011 687.00 | 344 835.00 | 2 356 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 833.00 | 166 299.00 | 39 534.00 | 205 833.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 234 909.00 | | 234 909.00 | 234 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 641 778.00 | 3 863 953.00 | 777 825.00 | 4 641 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 847.00 | | 94 847.00 | 94 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 370 466.00 | 107 940.00 | 4 262 526.00 | 4 370 466.00 |
BZ Autres créances | 1 988 082.00 | | 1 988 082.00 | 1 988 082.00 |
CF Disponibilités | 146 525.00 | | 146 525.00 | 146 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 605 423.00 | 107 940.00 | 6 497 483.00 | 6 605 423.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 247 256.00 | 3 971 893.00 | 7 275 363.00 | 11 247 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 600.00 | 282 600.00 | | 282 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 260.00 | 28 260.00 | | 28 260.00 |
DG Autres réserves | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 178 490.00 | 56 087.00 | | 178 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 112 818.00 | 287 702.00 | | 1 112 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 652 477.00 | 704 958.00 | | 1 652 477.00 |
DP Provisions pour risques | 1 324 055.00 | 1 984 000.00 | | 1 324 055.00 |
DQ Provisions pour charges | 357 393.00 | 438 197.00 | | 357 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 681 449.00 | 2 422 197.00 | | 1 681 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 794.00 | 3 240.00 | | 38 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 666 049.00 | 1 538 113.00 | | 1 666 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 712 376.00 | 1 827 287.00 | | 1 712 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 35 031.00 | | |
EA Autres dettes | | 59 316.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 524 215.00 | 1 244 595.00 | | 524 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 941 436.00 | 4 707 585.00 | | 3 941 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 275 363.00 | 7 834 740.00 | | 7 275 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 332 294.00 | | 332 294.00 | 332 294.00 |
FG Production vendue services | 10 216 758.00 | | 10 216 758.00 | 10 216 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 549 053.00 | | 10 549 053.00 | 10 549 053.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 941 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 527 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 989 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 307 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 416 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 817.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 187 007.00 | |
GE Autres charges | | | 5 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 298 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 229 209.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 227 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 892.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 892.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 281.00 | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 852.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | 5 133.00 | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | 8 759.00 | | -138.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 453.00 | 187 045.00 | | 39 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 152.00 | 379 581.00 | | 75 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 533 475.00 | 12 619 444.00 | | 12 533 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 420 656.00 | 12 331 741.00 | | 11 420 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 112 818.00 | 287 702.00 | | 1 112 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 510 706.00 | | 186 804.00 | 4 510 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 393.00 | 24 339.00 | 4 641 778.00 | 31 393.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 393.00 | 24 339.00 | 4 341 847.00 | 31 393.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 444.00 | | 14 870.00 | 43 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 238 495.00 | | 159 084.00 | 4 238 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 767.00 | | 12 850.00 | 228 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 776 129.00 | 112 163.00 | 24 339.00 | 3 776 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 444.00 | | | 43 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 732 684.00 | 112 163.00 | 24 339.00 | 3 732 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 422 197.00 | 1 189 357.00 | 1 930 105.00 | 2 422 197.00 |
6T Sur comptes clients | 34 080.00 | 84 817.00 | 10 957.00 | 34 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 080.00 | 84 817.00 | 10 957.00 | 34 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 456 277.00 | 1 274 174.00 | 1 941 061.00 | 2 456 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 271 825.00 | 1 941 061.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 349.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 666 050.00 | 1 666 050.00 | | 1 666 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 583 613.00 | 583 613.00 | | 583 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 746.00 | 381 746.00 | | 381 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 524 216.00 | 524 216.00 | | 524 216.00 |
UP Prêts | 234 910.00 | 8 849.00 | 226 061.00 | 234 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
UX Autres créances clients | 4 342 719.00 | 4 342 719.00 | | 4 342 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 390.00 | 22 390.00 | | 22 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 397.00 | 18 397.00 | | 18 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 748.00 | 27 748.00 | | 27 748.00 |
VB T. V. A. | 374 650.00 | 374 650.00 | | 374 650.00 |
VC Groupe et associés | 1 572 645.00 | 1 572 645.00 | | 1 572 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 293.00 | 84 293.00 | | 84 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 605 667.00 | 6 379 606.00 | 226 061.00 | 6 605 667.00 |
VW T.V.A. | 662 724.00 | 662 724.00 | | 662 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 902 642.00 | 3 902 642.00 | | 3 902 642.00 |