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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 104.00 | 1 718.00 | 4 385.00 | 6 104.00 |
AH Fonds commercial | 182 862.00 | | 182 862.00 | 182 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 640.00 | 167 996.00 | 53 643.00 | 221 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 162.00 | 116 332.00 | 29 829.00 | 146 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 978.00 | | 9 978.00 | 9 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 035.00 | 286 047.00 | 280 987.00 | 567 035.00 |
BT Marchandises | 253 379.00 | 81 177.00 | 172 202.00 | 253 379.00 |
BZ Autres créances | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
CF Disponibilités | 271 291.00 | | 271 291.00 | 271 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 042.00 | 81 177.00 | 449 865.00 | 531 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 078.00 | 367 224.00 | 730 853.00 | 1 098 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 250 218.00 | | | 250 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 191.00 | | | 33 191.00 |
DL TOTAL (I) | 327 410.00 | | | 327 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 911.00 | | | 241 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 697.00 | | | 77 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 260.00 | | | 16 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 005.00 | | | 57 005.00 |
EA Autres dettes | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 443.00 | | | 403 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 853.00 | | | 730 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 599.00 | | | 174 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 355.00 | | 27 886.00 | 568 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 206.00 | 567 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 206.00 | 367 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 163.00 | | 2 804.00 | 186 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 927.00 | | 25 082.00 | 371 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 266.00 | | | 10 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 977.00 | 55 131.00 | 27 060.00 | 257 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 524.00 | 1 194.00 | | 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 452.00 | 53 937.00 | 27 060.00 | 257 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 005.00 | 57 005.00 | | 57 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 978.00 | | 9 978.00 | 9 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 912.00 | 13 068.00 | 228 844.00 | 241 912.00 |
VI Groupe et associés | 77 697.00 | 77 697.00 | | 77 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 074.00 | | | 26 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 350.00 | 6 372.00 | 9 978.00 | 16 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 443.00 | 174 600.00 | 228 844.00 | 403 443.00 |