| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 287 647.00 | 561 460.00 | 726 187.00 | 1 287 647.00 |
AP Constructions | 242 772.00 | 242 772.00 | | 242 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 373.00 | 76 582.00 | 8 790.00 | 85 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 981 445.00 | 2 154 548.00 | 826 898.00 | 2 981 445.00 |
AV Immobilisations en cours | 197 410.00 | | 197 410.00 | 197 410.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 541.00 | | 102 541.00 | 102 541.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 134 820.00 | | 134 820.00 | 134 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 134 195.00 | 3 048 091.00 | 2 086 104.00 | 5 134 195.00 |
BT Marchandises | 389 078.00 | | 389 078.00 | 389 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 629 363.00 | 104 127.00 | 2 525 236.00 | 2 629 363.00 |
BZ Autres créances | 77 721.00 | | 77 721.00 | 77 721.00 |
CF Disponibilités | 1 884 989.00 | | 1 884 989.00 | 1 884 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 610.00 | | 44 610.00 | 44 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 052 760.00 | 104 127.00 | 4 948 634.00 | 5 052 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 186 956.00 | 3 152 218.00 | 7 034 738.00 | 10 186 956.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 43 724.00 | | 43 724.00 | 43 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 194.00 | 24 194.00 | | 24 194.00 |
DG Autres réserves | 3 282 027.00 | 3 244 657.00 | | 3 282 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 220.00 | 123 370.00 | | 146 220.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 483.00 | 13 031.00 | | 10 483.00 |
DL TOTAL (I) | 3 692 924.00 | 3 635 251.00 | | 3 692 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 896.00 | 1 031 535.00 | | 788 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 516.00 | 171 351.00 | | 266 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 916 347.00 | 1 865 417.00 | | 1 916 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 055.00 | 354 154.00 | | 370 055.00 |
EA Autres dettes | | 15 226.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 341 814.00 | 3 437 684.00 | | 3 341 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 034 738.00 | 7 072 935.00 | | 7 034 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 797 885.00 | 2 650 148.00 | | 2 797 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 294 587.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 176 732.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 471 319.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 622 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 329 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 430 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 542 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 768 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 418.00 | |
GE Autres charges | | | 25 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 816 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 128.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 102 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 248 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 632.00 | 883.00 | | 4 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 548.00 | 8 720.00 | | 2 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 180.00 | 9 602.00 | | 7 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 595.00 | 4 179.00 | | 9 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 595.00 | 4 179.00 | | 9 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 415.00 | 5 423.00 | | -2 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 979 756.00 | 25 838 184.00 | | 23 979 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 833 536.00 | 25 714 814.00 | | 23 833 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 220.00 | 123 370.00 | | 146 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 881 227.00 | 397 199.00 | | 4 881 227.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 134 820.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 137 024.00 | 281 085.00 | | 137 024.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 144 230.00 | 5 134 195.00 | | 144 230.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 346 111.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 206.00 | 3 507 000.00 | | 7 206.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 298 989.00 | 47 122.00 | | 1 298 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 270 042.00 | 244 165.00 | | 3 270 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 196.00 | 105 912.00 | | 312 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 733 262.00 | 322 035.00 | 7 206.00 | 2 733 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550 896.00 | 23 293.00 | | 550 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 182 366.00 | 298 742.00 | 7 206.00 | 2 182 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 733.00 | 54 418.00 | 29 024.00 | 78 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 733.00 | 54 418.00 | 29 024.00 | 78 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 733.00 | 54 418.00 | 29 024.00 | 78 733.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 418.00 | 29 024.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 916 347.00 | 1 916 347.00 | | 1 916 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 604.00 | 96 604.00 | | 96 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 257.00 | 169 257.00 | | 169 257.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 541.00 | | 102 541.00 | 102 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 820.00 | | 134 820.00 | 134 820.00 |
UX Autres créances clients | 2 506 223.00 | 2 506 223.00 | | 2 506 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 140.00 | | 123 140.00 | 123 140.00 |
VB T. V. A. | 43 115.00 | 43 115.00 | | 43 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788 896.00 | 244 967.00 | 543 929.00 | 788 896.00 |
VI Groupe et associés | 266 516.00 | 266 516.00 | | 266 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 967.00 | | | 241 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 880.00 | 54 880.00 | | 54 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 503.00 | 19 503.00 | | 19 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 610.00 | 44 610.00 | | 44 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 989 055.00 | 2 628 554.00 | 360 501.00 | 2 989 055.00 |
VW T.V.A. | 49 314.00 | 49 314.00 | | 49 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 341 814.00 | 2 797 885.00 | 543 929.00 | 3 341 814.00 |