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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 556.00 | 17 256.00 | 300.00 | 17 556.00 |
AN Terrains | 584 695.00 | 162 810.00 | 421 884.00 | 584 695.00 |
AP Constructions | 6 205 458.00 | 5 091 331.00 | 1 114 127.00 | 6 205 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 298 318.00 | 2 520 999.00 | 777 319.00 | 3 298 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 348.00 | 302 297.00 | 432 051.00 | 734 348.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 591.00 | | 72 591.00 | 72 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 136 968.00 | 8 094 694.00 | 3 042 274.00 | 11 136 968.00 |
BT Marchandises | 1 630 127.00 | | 1 630 127.00 | 1 630 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 675.00 | 25 655.00 | 88 020.00 | 113 675.00 |
BZ Autres créances | 489 491.00 | 1 139.00 | 488 352.00 | 489 491.00 |
CF Disponibilités | 1 565 823.00 | | 1 565 823.00 | 1 565 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 341.00 | | 119 341.00 | 119 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 918 459.00 | 26 794.00 | 3 891 665.00 | 3 918 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 055 428.00 | 8 121 488.00 | 6 933 939.00 | 15 055 428.00 |
CU Autres participations | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 262 666.00 | | | 1 262 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 879.00 | | | 296 879.00 |
DL TOTAL (I) | 1 603 545.00 | | | 1 603 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 333 758.00 | | | 1 333 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 641 754.00 | | | 1 641 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 781 994.00 | | | 1 781 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 427.00 | | | 527 427.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
EA Autres dettes | 28 058.00 | | | 28 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 330 393.00 | | | 5 330 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 933 939.00 | | | 6 933 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 424 927.00 | | | 4 424 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 501 772.00 | | 27 501 772.00 | 27 501 772.00 |
FD Production vendue biens | 13 032.00 | | 13 032.00 | 13 032.00 |
FG Production vendue services | 294 558.00 | | 294 558.00 | 294 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 809 363.00 | | 27 809 363.00 | 27 809 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 992 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 537 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 865 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 882 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 535 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 110.00 | |
GE Autres charges | | | 19 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 596 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 147 285.00 | | | 147 285.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 632.00 | | | 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 666.00 | | | 49 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 081.00 | | | 28 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 003 754.00 | | | 28 003 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 706 875.00 | | | 27 706 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 879.00 | | | 296 879.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 980 281.00 | | 195 731.00 | 10 980 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 043.00 | 11 136 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 043.00 | 10 832 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 556.00 | | | 17 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 695 160.00 | | 176 704.00 | 10 695 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 565.00 | | 19 027.00 | 267 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 580 641.00 | 535 480.00 | 21 426.00 | 7 580 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 256.00 | | | 17 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 563 385.00 | 535 480.00 | 21 426.00 | 7 563 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 955.00 | 30 955.00 | | 30 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 781 994.00 | 1 781 994.00 | | 1 781 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 550.00 | 258 550.00 | | 258 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 678.00 | 145 678.00 | | 145 678.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 058.00 | 28 058.00 | | 28 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 592.00 | | 72 592.00 | 72 592.00 |
UX Autres créances clients | 85 455.00 | 85 455.00 | | 85 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 221.00 | 28 221.00 | | 28 221.00 |
VB T. V. A. | 46 757.00 | 46 757.00 | | 46 757.00 |
VC Groupe et associés | 201 923.00 | 201 923.00 | | 201 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 328 765.00 | 423 299.00 | 905 466.00 | 1 328 765.00 |
VI Groupe et associés | 1 610 800.00 | 1 610 800.00 | | 1 610 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 471 815.00 | | | 471 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 418.00 | 115 418.00 | | 115 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 812.00 | 240 812.00 | | 240 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 341.00 | 119 341.00 | | 119 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 100.00 | 722 509.00 | 72 592.00 | 795 100.00 |
VW T.V.A. | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 330 394.00 | 4 424 928.00 | 905 466.00 | 5 330 394.00 |