| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 019.00 | 81 019.00 | | 81 019.00 |
AH Fonds commercial | 102 905.00 | | 102 905.00 | 102 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 258 522.00 | 4 860 945.00 | 2 397 577.00 | 7 258 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 894 473.00 | 801 225.00 | 93 248.00 | 894 473.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 425.00 | | 25 425.00 | 25 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 019.00 | | 107 019.00 | 107 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 460 409.00 | 5 751 188.00 | 2 709 221.00 | 8 460 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 535.00 | | 26 535.00 | 26 535.00 |
BT Marchandises | 566 620.00 | 2 977.00 | 563 643.00 | 566 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 794 468.00 | 280 999.00 | 2 513 469.00 | 2 794 468.00 |
BZ Autres créances | 524 212.00 | 30 083.00 | 494 129.00 | 524 212.00 |
CF Disponibilités | 213 775.00 | | 213 775.00 | 213 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 817.00 | | 54 817.00 | 54 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 180 426.00 | 314 059.00 | 3 866 367.00 | 4 180 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 640 835.00 | 6 065 247.00 | 6 575 588.00 | 12 640 835.00 |
CU Autres participations | 10 047.00 | 8 000.00 | 2 047.00 | 10 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 818 114.00 | 818 114.00 | | 818 114.00 |
DH Report à nouveau | 211 941.00 | 169 594.00 | | 211 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -774 852.00 | 42 347.00 | | -774 852.00 |
DL TOTAL (I) | 805 204.00 | 1 580 055.00 | | 805 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839 936.00 | 970 055.00 | | 839 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 983 036.00 | 1 084 698.00 | | 983 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 746 968.00 | 1 800 448.00 | | 1 746 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 735 515.00 | 1 180 250.00 | | 1 735 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 632.00 | 66 889.00 | | 31 632.00 |
EA Autres dettes | 414 531.00 | 102 947.00 | | 414 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 767.00 | 371 642.00 | | 18 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 770 384.00 | 5 576 929.00 | | 5 770 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 575 588.00 | 7 156 984.00 | | 6 575 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179 355.00 | 2 487.00 | | 179 355.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 983 036.00 | | | 983 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 869 132.00 | 219 228.00 | 8 088 360.00 | 7 869 132.00 |
FD Production vendue biens | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
FG Production vendue services | 5 701 917.00 | 40 570.00 | 5 742 487.00 | 5 701 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 576 109.00 | 259 798.00 | 13 835 907.00 | 13 576 109.00 |
FN Production immobilisée | | | 40 079.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 182 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 126 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 954 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -158 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 599 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 533 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 156 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 676 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 248 390.00 | |
GE Autres charges | | | 119 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 690 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -563 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 706.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -606 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 279.00 | 15 800.00 | | 8 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 448 040.00 | 176 591.00 | | 448 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 456 319.00 | 192 391.00 | | 456 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181 733.00 | 91 650.00 | | 181 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 451 073.00 | 175 809.00 | | 451 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632 806.00 | 267 460.00 | | 632 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176 486.00 | -75 069.00 | | -176 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 800.00 | -26 580.00 | | -7 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 583 368.00 | 12 377 502.00 | | 14 583 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 358 219.00 | 12 335 155.00 | | 15 358 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -774 852.00 | 42 347.00 | | -774 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 755 497.00 | | 684 955.00 | 8 755 497.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 896.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 896.00 | 123 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 980 042.00 | 8 460 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 958 146.00 | 8 152 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 924.00 | | | 183 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 501 186.00 | | 609 955.00 | 8 501 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 387.00 | | 75 000.00 | 70 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 501 617.00 | 676 586.00 | 435 015.00 | 5 501 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 019.00 | | | 81 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 420 598.00 | 676 586.00 | 435 015.00 | 5 420 598.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 814.00 | 2 977.00 | 4 814.00 | 4 814.00 |
6T Sur comptes clients | 85 142.00 | 245 413.00 | 49 555.00 | 85 142.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 083.00 | | | 30 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 039.00 | 248 390.00 | 54 369.00 | 128 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 039.00 | 248 390.00 | 54 369.00 | 128 039.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 248 390.00 | 54 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 746 968.00 | 1 746 968.00 | | 1 746 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 442.00 | 195 442.00 | | 195 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465 317.00 | 370 436.00 | 94 881.00 | 465 317.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 632.00 | 31 632.00 | | 31 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414 531.00 | 414 531.00 | | 414 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 767.00 | 18 767.00 | | 18 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 019.00 | | 107 019.00 | 107 019.00 |
UX Autres créances clients | 2 466 445.00 | 2 466 445.00 | | 2 466 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 328 023.00 | 328 023.00 | | 328 023.00 |
VB T. V. A. | 145 731.00 | 145 731.00 | | 145 731.00 |
VC Groupe et associés | 30 083.00 | 30 083.00 | | 30 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 836 757.00 | 350 682.00 | 486 075.00 | 836 757.00 |
VI Groupe et associés | 983 036.00 | 983 036.00 | | 983 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 175.00 | | | 329 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
VP Divers | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 507.00 | 92 507.00 | | 92 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 868.00 | 320 868.00 | | 320 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 817.00 | 54 817.00 | | 54 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 480 515.00 | 3 373 496.00 | 107 019.00 | 3 480 515.00 |
VW T.V.A. | 982 248.00 | 771 221.00 | 211 027.00 | 982 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 770 384.00 | 4 978 401.00 | 791 983.00 | 5 770 384.00 |