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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134.00 | 75.00 | 58.00 | 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 337.00 | 229 514.00 | 29 822.00 | 259 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 312.00 | 79 160.00 | 24 151.00 | 103 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 419.00 | 308 750.00 | 54 668.00 | 363 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 086.00 | 30 297.00 | 14 789.00 | 45 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 605.00 | | 658 605.00 | 658 605.00 |
BZ Autres créances | 556 941.00 | | 556 941.00 | 556 941.00 |
CF Disponibilités | 38 966.00 | | 38 966.00 | 38 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 867.00 | | 17 867.00 | 17 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 467.00 | 30 297.00 | 1 414 170.00 | 1 444 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 887.00 | 339 048.00 | 1 468 838.00 | 1 807 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 320 129.00 | | | 320 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 345.00 | | | 53 345.00 |
DK Provisions réglementées | 50.00 | | | 50.00 |
DL TOTAL (I) | 382 105.00 | | | 382 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 163.00 | | | 163 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 578.00 | | | 108 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 165.00 | | | 564 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 450.00 | | | 76 450.00 |
EA Autres dettes | 174 374.00 | | | 174 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 733.00 | | | 1 086 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 838.00 | | | 1 468 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 641.00 | | | 953 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 772.00 | | 34 388.00 | 329 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 740.00 | 363 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 740.00 | 362 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134.00 | | | 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 009.00 | | 34 380.00 | 329 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629.00 | | 8.00 | 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 950.00 | 17 541.00 | 740.00 | 291 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31.00 | 45.00 | | 31.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 919.00 | 17 497.00 | 740.00 | 291 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53.00 | | 2.00 | 53.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53.00 | | 2.00 | 53.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 569.00 | 9 744.00 | 51 600.00 | 64 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 166.00 | 564 166.00 | | 564 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 450.00 | 76 450.00 | | 76 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 384.00 | 218 384.00 | | 218 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 658 605.00 | 658 605.00 | | 658 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 164.00 | 84 898.00 | 78 266.00 | 163 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 237.00 | | | 51 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 034.00 | | | 80 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556 942.00 | 556 942.00 | | 556 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 867.00 | 17 867.00 | | 17 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 474.00 | 1 233 414.00 | 60.00 | 1 233 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 733.00 | 953 642.00 | 129 866.00 | 1 086 733.00 |