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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 724.00 | 5 505.00 | 219.00 | 5 724.00 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AP Constructions | 47 144.00 | 47 144.00 | | 47 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 577.00 | 200 532.00 | 2 045.00 | 202 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 125.00 | 184 713.00 | 93 412.00 | 278 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 947.00 | | 9 947.00 | 9 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 337.00 | 447 704.00 | 429 633.00 | 877 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 436.00 | | 21 436.00 | 21 436.00 |
BN En cours de production de biens | 221 687.00 | | 221 687.00 | 221 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 795.00 | 7 634.00 | 535 161.00 | 542 795.00 |
BZ Autres créances | 58 349.00 | | 58 349.00 | 58 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 404 193.00 | | 404 193.00 | 404 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 298 459.00 | 7 634.00 | 1 290 826.00 | 1 298 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 797.00 | 455 338.00 | 1 720 459.00 | 2 175 797.00 |
CU Autres participations | 262 170.00 | 9 810.00 | 252 360.00 | 262 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 575.00 | 18 614.00 | | 28 575.00 |
DG Autres réserves | 286 523.00 | 297 269.00 | | 286 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 133.00 | 199 214.00 | | 175 133.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 230.00 | 1 115 098.00 | | 1 090 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 921.00 | 158 420.00 | | 99 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 088.00 | 150 741.00 | | 269 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 055.00 | 214 215.00 | | 256 055.00 |
EA Autres dettes | 5 165.00 | 15 315.00 | | 5 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 228.00 | 538 690.00 | | 630 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 459.00 | 1 653 788.00 | | 1 720 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 759.00 | 439 529.00 | | 589 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 060.00 | | 4 827.00 | 921 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 272 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 550.00 | 877 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 550.00 | 527 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 375.00 | | | 77 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 607.00 | | 788.00 | 571 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 077.00 | | 4 039.00 | 272 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 346.00 | 39 100.00 | 44 552.00 | 443 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 056.00 | 449.00 | | 5 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 290.00 | 38 651.00 | 44 552.00 | 438 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 463.00 | 981.00 | | 16 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 463.00 | 981.00 | | 16 463.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 088.00 | 269 088.00 | | 269 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 077.00 | 33 077.00 | | 33 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
UX Autres créances clients | 533 665.00 | 533 665.00 | | 533 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
VB T. V. A. | 23 636.00 | 23 635.00 | | 23 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 724.00 | 9 180.00 | 1 544.00 | 10 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 197.00 | 50 272.00 | 38 925.00 | 89 197.00 |
VI Groupe et associés | 83 083.00 | 83 083.00 | | 83 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 499.00 | | | 58 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 469.00 | 27 469.00 | | 27 469.00 |
VP Divers | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 091.00 | 611 091.00 | | 611 091.00 |
VW T.V.A. | 138 226.00 | 138 226.00 | | 138 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 228.00 | 589 759.00 | 40 469.00 | 630 228.00 |