| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 340 194.00 | 327 656.00 | 12 538.00 | 340 194.00 |
AP Constructions | 81 648.00 | 80 117.00 | 1 530.00 | 81 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 978 907.00 | 1 598 034.00 | 380 873.00 | 1 978 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 238.00 | 368 777.00 | 97 460.00 | 466 238.00 |
AV Immobilisations en cours | 696 600.00 | | 696 600.00 | 696 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 997.00 | | 25 997.00 | 25 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 589 584.00 | 2 374 585.00 | 1 214 999.00 | 3 589 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 313 215.00 | | 313 215.00 | 313 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 083 338.00 | | 1 083 338.00 | 1 083 338.00 |
BZ Autres créances | 182 484.00 | | 182 484.00 | 182 484.00 |
CF Disponibilités | 1 585 498.00 | | 1 585 498.00 | 1 585 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 571.00 | | 37 571.00 | 37 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 202 106.00 | | 3 202 106.00 | 3 202 106.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 791 690.00 | 2 374 585.00 | 4 417 105.00 | 6 791 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 997.00 | | | 25 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -152 096.00 | -263 432.00 | | -152 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 783 687.00 | 111 336.00 | | 783 687.00 |
DL TOTAL (I) | 1 731 590.00 | 947 904.00 | | 1 731 590.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 264.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 264.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | 29.00 | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 878 077.00 | 735 464.00 | | 878 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 916.00 | 488 679.00 | | 495 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 881.00 | 409 863.00 | | 541 881.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 214.00 | | | 18 214.00 |
EA Autres dettes | 1 436.00 | 3 445.00 | | 1 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 535 523.00 | 1 637 480.00 | | 2 535 523.00 |
ED (V) | -9.00 | | | -9.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 417 105.00 | 2 585 647.00 | | 4 417 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 935 523.00 | 1 637 480.00 | | 1 935 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 365 370.00 | | 4 365 370.00 | 4 365 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 365 370.00 | | 4 365 370.00 | 4 365 370.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 404 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 035 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 340.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 472 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 932 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 228.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 919 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 228.00 | 18 722.00 | | 29 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 154.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 048.00 | 431.00 | | 1 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 048.00 | 431.00 | | 1 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 048.00 | 7 723.00 | | -1 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 697.00 | | | 134 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 404 843.00 | 4 522 467.00 | | 4 404 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 621 156.00 | 4 411 132.00 | | 3 621 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 783 687.00 | 111 336.00 | | 783 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 143.00 | 287 948.00 | | 49 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 009 236.00 | | 600 654.00 | 3 009 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 307.00 | 3 589 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 307.00 | 3 223 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 114.00 | | 10 080.00 | 330 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 653 175.00 | | 590 524.00 | 2 653 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 947.00 | | 49.00 | 25 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 176 472.00 | 208 340.00 | 10 227.00 | 2 176 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323 139.00 | 4 517.00 | | 323 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 853 332.00 | 203 823.00 | 10 227.00 | 1 853 332.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 263.00 | 150 000.00 | 263.00 | 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263.00 | 150 000.00 | 263.00 | 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 000.00 | 263.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 915.00 | 495 915.00 | | 495 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 163.00 | 133 163.00 | | 133 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 838.00 | 179 838.00 | | 179 838.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 213.00 | 18 213.00 | | 18 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 996.00 | 25 996.00 | | 25 996.00 |
UX Autres créances clients | 1 083 338.00 | 1 083 338.00 | | 1 083 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 31 541.00 | 31 541.00 | | 31 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 878 076.00 | 878 076.00 | | 878 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 943.00 | 14 943.00 | | 14 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 542.00 | 150 542.00 | | 150 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 571.00 | 37 571.00 | | 37 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 390.00 | 1 329 390.00 | | 1 329 390.00 |
VW T.V.A. | 213 934.00 | 213 934.00 | | 213 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 535 522.00 | 1 935 522.00 | 600 000.00 | 2 535 522.00 |