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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
AH Fonds commercial | 54 529.00 | | 54 529.00 | 54 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 345.00 | 75 891.00 | 31 453.00 | 107 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890 334.00 | 665 047.00 | 225 287.00 | 890 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 475.00 | | 14 475.00 | 14 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 889.00 | 749 881.00 | 338 007.00 | 1 087 889.00 |
BT Marchandises | 12 210.00 | | 12 210.00 | 12 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 345.00 | 4 796.00 | 257 549.00 | 262 345.00 |
BZ Autres créances | 190 789.00 | | 190 789.00 | 190 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 46 809.00 | | 46 809.00 | 46 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 546.00 | 4 796.00 | 515 750.00 | 520 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 434.00 | 754 677.00 | 853 757.00 | 1 608 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 475.00 | | | 14 475.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 286.00 | | 12 286.00 | 12 286.00 |
CU Autres participations | 12 263.00 | | 12 263.00 | 12 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 239 845.00 | 247 131.00 | | 239 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 228.00 | -7 287.00 | | 50 228.00 |
DL TOTAL (I) | 324 172.00 | 273 945.00 | | 324 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 042.00 | 278 222.00 | | 123 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 55.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 058.00 | 178 141.00 | | 186 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 255.00 | 252 192.00 | | 220 255.00 |
EA Autres dettes | 229.00 | 24.00 | | 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 584.00 | 708 633.00 | | 529 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 757.00 | 982 578.00 | | 853 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 942.00 | 520 463.00 | | 442 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 936.00 | | 121 757.00 | 1 009 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 805.00 | 1 087 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 811.00 | 63 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 994.00 | 997 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 283.00 | | | 67 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916 938.00 | | 120 734.00 | 916 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 715.00 | | 1 023.00 | 25 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 206.00 | 101 992.00 | 157 797.00 | 845 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 943.00 | 174.00 | | 8 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 263.00 | 101 818.00 | 157 797.00 | 836 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 591.00 | 1 124.00 | 2 920.00 | 6 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 591.00 | 1 124.00 | 2 920.00 | 6 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 591.00 | 1 124.00 | 2 920.00 | 6 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 124.00 | 2 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 752.00 | 50 751.00 | 44 002.00 | 94 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 058.00 | 186 058.00 | | 186 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 163.00 | 115 163.00 | | 115 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 600.00 | 71 600.00 | | 71 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 475.00 | 14 475.00 | | 14 475.00 |
UX Autres créances clients | 257 549.00 | 257 549.00 | | 257 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VB T. V. A. | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VC Groupe et associés | 52 587.00 | 52 587.00 | | 52 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 923.00 | 36 281.00 | 86 642.00 | 122 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 917.00 | | | 178 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 317.00 | 65 317.00 | | 65 317.00 |
VP Divers | 41 565.00 | 41 565.00 | | 41 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 644.00 | 19 644.00 | | 19 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 123.00 | 26 123.00 | | 26 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 845.00 | 475 845.00 | | 475 845.00 |
VW T.V.A. | 13 849.00 | 13 849.00 | | 13 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 584.00 | 442 942.00 | 86 642.00 | 529 584.00 |