| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 83 664.00 | 83 664.00 | | 83 664.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 290 320.00 | 287 823.00 | 2 498.00 | 290 320.00 |
AN Terrains | 748 466.00 | 689 912.00 | 58 554.00 | 748 466.00 |
AP Constructions | 1 356 968.00 | 1 345 524.00 | 11 444.00 | 1 356 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 875 234.00 | 23 201 130.00 | 1 674 104.00 | 24 875 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 162.00 | 503 104.00 | 72 057.00 | 575 162.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 414 917.00 | | 414 917.00 | 414 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 344 730.00 | 26 111 156.00 | 2 233 574.00 | 28 344 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 675 235.00 | 2 470 843.00 | 204 392.00 | 2 675 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 271 102.00 | 286 818.00 | 5 984 283.00 | 6 271 102.00 |
BZ Autres créances | 594 572.00 | | 594 572.00 | 594 572.00 |
CF Disponibilités | 3 520 721.00 | | 3 520 721.00 | 3 520 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 046.00 | | 40 046.00 | 40 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 267 675.00 | 2 757 661.00 | 10 510 014.00 | 13 267 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 612 405.00 | 28 868 817.00 | 12 743 588.00 | 41 612 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 830 800.00 | 2 830 800.00 | | 2 830 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -2 426 150.00 | | | -2 426 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 792 047.00 | -2 426 150.00 | | -12 792 047.00 |
DK Provisions réglementées | | 965 409.00 | | |
DL TOTAL (I) | -12 387 396.00 | 1 370 059.00 | | -12 387 396.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 384 920.00 | 2 028 701.00 | | 9 384 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 384 920.00 | 2 028 701.00 | | 9 384 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 381 983.00 | 7 023 013.00 | | 6 381 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 336 263.00 | 3 107 199.00 | | 2 336 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 175 849.00 | 6 006 188.00 | | 5 175 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
EA Autres dettes | 1 849 164.00 | 1 891 713.00 | | 1 849 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 605.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 746 064.00 | 18 057 523.00 | | 15 746 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 743 588.00 | 21 456 284.00 | | 12 743 588.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 103 911.00 | | 25 103 911.00 | 25 103 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 103 911.00 | | 25 103 911.00 | 25 103 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 171 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 429 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 110 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 825 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 131 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 760 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 580 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 405 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 000.00 | |
GE Autres charges | | | 167 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 002 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 573 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 678 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 587.00 | 761 780.00 | | 14 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 206 879.00 | 1 602 660.00 | | 1 206 879.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 165 946.00 | 517 374.00 | | 1 165 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 387 412.00 | 2 881 814.00 | | 2 387 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 851 160.00 | 222 895.00 | | 851 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 344 512.00 | 568 240.00 | | 344 512.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 305 113.00 | 1 125 189.00 | | 11 305 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 500 785.00 | 1 916 324.00 | | 12 500 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 113 374.00 | 965 490.00 | | -10 113 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 816 721.00 | 29 343 662.00 | | 27 816 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 608 767.00 | 31 769 812.00 | | 40 608 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 792 047.00 | -2 426 150.00 | | -12 792 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 708 478.00 | | 156 680.00 | 33 708 478.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 664.00 | | | 83 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 520 428.00 | 28 344 730.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 83 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 500.00 | 290 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 486 928.00 | 27 555 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 820.00 | | | 323 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 929 495.00 | | 113 262.00 | 32 929 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 499.00 | | 43 418.00 | 371 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 939 530.00 | 1 405 500.00 | 5 175 916.00 | 27 939 530.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 664.00 | | | 83 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319 563.00 | 1 760.00 | 33 500.00 | 319 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 536 304.00 | 1 403 740.00 | 5 142 416.00 | 27 536 304.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 965 409.00 | 200 537.00 | 1 165 946.00 | 965 409.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 028 701.00 | 7 510 393.00 | 154 174.00 | 2 028 701.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1 942 041.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 796 701.00 | 1 674 142.00 | | 796 701.00 |
6T Sur comptes clients | 286 818.00 | | | 286 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 083 519.00 | 3 616 184.00 | | 1 083 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 077 629.00 | 11 327 113.00 | 1 320 120.00 | 4 077 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 000.00 | 154 174.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 305 113.00 | 1 165 946.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 336 263.00 | 2 336 263.00 | | 2 336 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 364 824.00 | 1 364 824.00 | | 1 364 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 686 661.00 | 2 686 661.00 | | 2 686 661.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 115.00 | 42 115.00 | | 42 115.00 |
UP Prêts | 414 917.00 | 414 917.00 | | 414 917.00 |
UX Autres créances clients | 5 926 920.00 | 5 926 920.00 | | 5 926 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 344 182.00 | 344 182.00 | | 344 182.00 |
VB T. V. A. | 240 463.00 | 240 463.00 | | 240 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 381 983.00 | 6 381 983.00 | | 6 381 983.00 |
VI Groupe et associés | 1 807 049.00 | 1 807 049.00 | | 1 807 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 648 947.00 | | | 648 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917 811.00 | 917 811.00 | | 917 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 109.00 | 354 109.00 | | 354 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 046.00 | 40 046.00 | | 40 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 320 636.00 | 7 320 636.00 | | 7 320 636.00 |
VW T.V.A. | 206 553.00 | 206 553.00 | | 206 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 746 064.00 | 15 746 064.00 | | 15 746 064.00 |