| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 505.00 | 29 505.00 | | 29 505.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 163 320.00 | 1 089 946.00 | 73 374.00 | 1 163 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 909.00 | 278 239.00 | 17 670.00 | 295 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 316.00 | | 10 316.00 | 10 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 295.00 | 1 412 935.00 | 101 360.00 | 1 514 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 559.00 | | 128 559.00 | 128 559.00 |
BN En cours de production de biens | 578 947.00 | | 578 947.00 | 578 947.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 292 165.00 | | 292 165.00 | 292 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 619.00 | 20 641.00 | 39 977.00 | 60 619.00 |
BZ Autres créances | 49 963.00 | | 49 963.00 | 49 963.00 |
CF Disponibilités | 22 052.00 | | 22 052.00 | 22 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 132 304.00 | 20 641.00 | 1 111 663.00 | 1 132 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 646 599.00 | 1 433 576.00 | 1 213 023.00 | 2 646 599.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 316.00 | | | 10 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 276 333.00 | 276 333.00 | | 276 333.00 |
DH Report à nouveau | -578 380.00 | | | -578 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 872.00 | -578 380.00 | | 60 872.00 |
DL TOTAL (I) | -26 675.00 | -87 547.00 | | -26 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 028.00 | 353 710.00 | | 429 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 189.00 | 47 940.00 | | 55 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 016.00 | 265 595.00 | | 223 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 225.00 | 384 613.00 | | 522 225.00 |
EA Autres dettes | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 698.00 | 1 051 858.00 | | 1 239 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 023.00 | 964 311.00 | | 1 213 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 626.00 | 741 302.00 | | 869 626.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 189.00 | | | 55 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 098.00 | |
FD Production vendue biens | | | 935 169.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 943 266.00 | |
FM Production stockée | | | 327 921.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 72.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 724.00 | 1.00 | | 5 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 724.00 | 73.00 | | 5 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 131 316.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 131 316.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 723.00 | -131 243.00 | | 5 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 666.00 | 1 327 717.00 | | 1 281 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 794.00 | 1 906 097.00 | | 1 220 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 872.00 | -578 380.00 | | 60 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 514 295.00 | | 29 505.00 | 1 514 295.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 505.00 | | | 29 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 505.00 | 1 514 295.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 29 505.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 459 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 29 505.00 | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 459 229.00 | | | 1 459 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 316.00 | | | 10 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 378 426.00 | 64 014.00 | 29 505.00 | 1 378 426.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 505.00 | | 29 505.00 | 29 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | 29 505.00 | | 15 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 333 676.00 | 34 509.00 | | 1 333 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 016.00 | 223 016.00 | | 223 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 728.00 | 89 728.00 | | 89 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 439.00 | 350 439.00 | | 350 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 316.00 | | 10 316.00 | 10 316.00 |
UX Autres créances clients | 37 217.00 | 37 217.00 | | 37 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 402.00 | | 23 402.00 | 23 402.00 |
VB T. V. A. | 38 661.00 | 38 661.00 | | 38 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 028.00 | 58 957.00 | 370 071.00 | 429 028.00 |
VI Groupe et associés | 55 189.00 | 55 189.00 | | 55 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 420.00 | | | 42 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 768.00 | 33 768.00 | | 33 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 897.00 | 87 180.00 | 33 717.00 | 120 897.00 |
VW T.V.A. | 48 290.00 | 48 290.00 | | 48 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 698.00 | 869 626.00 | 370 071.00 | 1 239 698.00 |