| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 641 133.00 | 476 149.00 | 55 164 984.00 | 55 641 133.00 |
BZ Autres créances | 26 990 352.00 | | 26 990 352.00 | 26 990 352.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 82 631 484.00 | 476 149.00 | 82 155 336.00 | 82 631 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 631 484.00 | 476 149.00 | 82 155 336.00 | 82 631 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 601 311.00 | 2 446 189.00 | | 2 601 311.00 |
DH Report à nouveau | 20 402.00 | | | 20 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 234.00 | 155 122.00 | | 26 234.00 |
DL TOTAL (I) | 4 847 947.00 | 4 801 311.00 | | 4 847 947.00 |
DQ Provisions pour charges | 131 692.00 | 137 178.00 | | 131 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 692.00 | 137 178.00 | | 131 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 382.00 | | | 30 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 305.00 | 69 587.00 | | 17 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 978.00 | 107 947.00 | | 129 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 622 108.00 | 71 767 641.00 | | 73 622 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 693.00 | 114 169.00 | | 98 693.00 |
EA Autres dettes | 3 277 231.00 | 3 724 091.00 | | 3 277 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 175 697.00 | 75 783 436.00 | | 77 175 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 155 336.00 | 80 721 925.00 | | 82 155 336.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 305.00 | | | 17 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 300 899 125.00 | 12 964 236.00 | 313 863 362.00 | 300 899 125.00 |
FG Production vendue services | 9 688 264.00 | 2 082.00 | 9 690 346.00 | 9 688 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 587 389.00 | 12 966 318.00 | 323 553 707.00 | 310 587 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 614 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 266 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 649 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 469.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 916.00 | |
GE Autres charges | | | 12 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 231 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 458.00 | 1 134.00 | | 2 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 458.00 | 1 134.00 | | 2 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 305.00 | 69 587.00 | | 17 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 618 445.00 | 325 290 917.00 | | 323 618 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 592 210.00 | 325 135 795.00 | | 323 592 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 234.00 | 155 122.00 | | 26 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 178.00 | 14 916.00 | | 137 178.00 |
6T Sur comptes clients | 486 050.00 | 32 469.00 | | 486 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 486 050.00 | 32 469.00 | | 486 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 623 228.00 | 47 385.00 | | 623 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 385.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 622 108.00 | 73 622 108.00 | | 73 622 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 862.00 | 62 862.00 | | 62 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 145.00 | 33 145.00 | | 33 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 277 231.00 | 3 277 231.00 | | 3 277 231.00 |
UX Autres créances clients | 55 087 490.00 | | | 55 087 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | | | 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 553 643.00 | | | 553 643.00 |
VB T. V. A. | 2 680 071.00 | | | 2 680 071.00 |
VC Groupe et associés | 24 306 709.00 | | | 24 306 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 382.00 | 30 382.00 | | 30 382.00 |
VI Groupe et associés | 17 305.00 | 17 305.00 | | 17 305.00 |
VP Divers | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 631 484.00 | 82 077 842.00 | 553 643.00 | 82 631 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 045 719.00 | 77 045 719.00 | | 77 045 719.00 |