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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 965.00 | 4 290.00 | 2 675.00 | 6 965.00 |
AH Fonds commercial | 1 995 244.00 | | 1 995 244.00 | 1 995 244.00 |
AN Terrains | 603 839.00 | 513 827.00 | 90 012.00 | 603 839.00 |
AP Constructions | 1 070 356.00 | 938 331.00 | 132 024.00 | 1 070 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 322.00 | 317 880.00 | 45 442.00 | 363 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 611 089.00 | 2 502 744.00 | 1 108 346.00 | 3 611 089.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 274 157.00 | 4 277 071.00 | 12 997 086.00 | 17 274 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 959.00 | | 9 959.00 | 9 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 179.00 | | 370 179.00 | 370 179.00 |
BZ Autres créances | 129 647.00 | | 129 647.00 | 129 647.00 |
CF Disponibilités | 1 468 853.00 | | 1 468 853.00 | 1 468 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 955.00 | | 117 955.00 | 117 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 096 592.00 | | 2 096 592.00 | 2 096 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 370 749.00 | 4 277 071.00 | 15 093 678.00 | 19 370 749.00 |
CU Autres participations | 9 618 230.00 | | 9 618 230.00 | 9 618 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 611 040.00 | | | 611 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 751 943.00 | | | 1 751 943.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 285.00 | | | 61 285.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
DG Autres réserves | 10 080 206.00 | | | 10 080 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 961 401.00 | | | 961 401.00 |
DL TOTAL (I) | 13 467 680.00 | | | 13 467 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 205.00 | | | 327 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 186.00 | | | 317 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 471 686.00 | | | 471 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 625 998.00 | | | 1 625 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 093 678.00 | | | 15 093 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 155 797.00 | | | 1 155 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 935.00 | | 75 935.00 | 75 935.00 |
FG Production vendue services | 3 559 221.00 | | 3 559 221.00 | 3 559 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 635 156.00 | | 3 635 156.00 | 3 635 156.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 669 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 762 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 714.00 | |
GE Autres charges | | | 4 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 583 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 085 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 237 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 242.00 | | | 41 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 505.00 | | | 43 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 333.00 | | | 35 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311 791.00 | | | 311 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 871 069.00 | | | 3 871 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 909 668.00 | | | 2 909 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 961 401.00 | | | 961 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 124 460.00 | | | 124 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 851 985.00 | | 462 895.00 | 16 851 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 618 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 723.00 | 17 274 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 002 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 723.00 | 5 653 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 999 478.00 | | 2 731.00 | 1 999 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 234 219.00 | | 460 164.00 | 5 234 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 618 288.00 | | | 9 618 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 945 814.00 | 345 714.00 | 14 456.00 | 3 945 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 604.00 | 686.00 | | 3 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 942 210.00 | 345 028.00 | 14 456.00 | 3 942 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 205.00 | 327 205.00 | | 327 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 893.00 | 16 893.00 | | 16 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 188.00 | 38 188.00 | | 38 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 856.00 | 42 856.00 | | 42 856.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 471 686.00 | 471 686.00 | | 471 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
UX Autres créances clients | 370 179.00 | 370 179.00 | | 370 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VB T. V. A. | 71 432.00 | 71 432.00 | | 71 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 30 919.00 | 469 081.00 | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 533.00 | 125 533.00 | | 125 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 091.00 | 55 091.00 | | 55 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 955.00 | 117 955.00 | | 117 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 838.00 | 617 780.00 | 58.00 | 617 838.00 |
VW T.V.A. | 93 715.00 | 93 715.00 | | 93 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 878.00 | 1 155 797.00 | 469 081.00 | 1 624 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 576.00 | | | 17 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 243 353.00 | | | 243 353.00 |
ST Autres comptes | 837 174.00 | | | 837 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 371 655.00 | | | 371 655.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 503 545.00 | | | 503 545.00 |
YT Sous‐traitance | 309 930.00 | | | 309 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 578.00 | | | 48 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 154.00 | | | 66 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 438 008.00 | | | 438 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 302 313.00 | | | 302 313.00 |
ZE Dividendes | 804 000.00 | | | 804 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 762 112.00 | | | 1 762 112.00 |