| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 329.00 | 35 329.00 | | 35 329.00 |
AP Constructions | 2 791 538.00 | 1 300 775.00 | 1 490 763.00 | 2 791 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 926 091.00 | 564 771.00 | 361 320.00 | 926 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 934 144.00 | 2 063 506.00 | 870 638.00 | 2 934 144.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 017 084.00 | | 1 017 084.00 | 1 017 084.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 438.00 | | 55 438.00 | 55 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 771 127.00 | | 771 127.00 | 771 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 928 008.00 | 3 964 381.00 | 4 963 627.00 | 8 928 008.00 |
BT Marchandises | 3 943 462.00 | | 3 943 462.00 | 3 943 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 044.00 | | 22 044.00 | 22 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 666.00 | 1 296.00 | 155 369.00 | 156 666.00 |
BZ Autres créances | 987 047.00 | | 987 047.00 | 987 047.00 |
CF Disponibilités | 4 708 575.00 | | 4 708 575.00 | 4 708 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305 520.00 | | 305 520.00 | 305 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 123 316.00 | 1 296.00 | 10 122 019.00 | 10 123 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 051 325.00 | 3 965 678.00 | 15 085 647.00 | 19 051 325.00 |
CU Autres participations | 397 254.00 | | 397 254.00 | 397 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 363 500.00 | | | 4 363 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 985 221.00 | | | 985 221.00 |
DL TOTAL (I) | 5 458 722.00 | | | 5 458 722.00 |
DP Provisions pour risques | 47 700.00 | | | 47 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 700.00 | | | 47 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 121 859.00 | | | 2 121 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 659.00 | | | 237 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 747 244.00 | | | 4 747 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 632 369.00 | | | 1 632 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 657 696.00 | | | 657 696.00 |
EA Autres dettes | 179 204.00 | | | 179 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 579 224.00 | | | 9 579 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 085 647.00 | | | 15 085 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 612 194.00 | | | 7 612 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 541 835.00 | | 65 541 835.00 | 65 541 835.00 |
FD Production vendue biens | 8 674 017.00 | | 8 674 017.00 | 8 674 017.00 |
FG Production vendue services | 1 631 545.00 | | 1 631 545.00 | 1 631 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 847 397.00 | | 75 847 397.00 | 75 847 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 103 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 267 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -228 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 569 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 879 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 677 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 803 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480 776.00 | |
GE Autres charges | | | 20 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 627 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 476 114.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 450 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 974.00 | | | 76 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 162.00 | | | 68 162.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 206 553.00 | | | 206 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 327 359.00 | | | 327 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 185 475.00 | | | 76 185 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 200 253.00 | | | 75 200 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 985 221.00 | | | 985 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 512 391.00 | | | 512 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 537 332.00 | | 1 536 491.00 | 7 537 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 1 223 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 814.00 | 8 928 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 564.00 | 7 668 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 329.00 | | | 35 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 346 807.00 | | 1 465 617.00 | 6 346 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 155 196.00 | | 70 874.00 | 1 155 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 590 617.00 | 480 776.00 | 107 011.00 | 3 590 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 329.00 | | | 35 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 555 288.00 | 480 776.00 | 107 011.00 | 3 555 288.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 700.00 | | 35 000.00 | 82 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 700.00 | | 35 000.00 | 82 700.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 288.00 | 1 984.00 | | 70 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 747 245.00 | 4 747 245.00 | | 4 747 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 632 369.00 | 1 632 369.00 | | 1 632 369.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 657 696.00 | 657 696.00 | | 657 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 576.00 | 346 576.00 | | 346 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 438.00 | | 55 438.00 | 55 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 771 127.00 | | 771 127.00 | 771 127.00 |
UX Autres créances clients | 156 666.00 | 156 666.00 | | 156 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 111 360.00 | 214 564.00 | 887 139.00 | 2 111 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 542 224.00 | | | 542 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 039.00 | | | 157 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 987 048.00 | 987 048.00 | | 987 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305 521.00 | 305 521.00 | | 305 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 275 800.00 | 1 449 234.00 | 826 565.00 | 2 275 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 577 295.00 | 7 612 195.00 | 887 139.00 | 9 577 295.00 |