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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
AP Constructions | 41 708.00 | 41 708.00 | | 41 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 946.00 | 40 438.00 | 1 507.00 | 41 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 733.00 | 458 628.00 | 42 106.00 | 500 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 245.00 | 542 112.00 | 52 133.00 | 594 245.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 241.00 | | 598 241.00 | 598 241.00 |
BZ Autres créances | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
CF Disponibilités | 116 415.00 | | 116 415.00 | 116 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 479.00 | | 719 479.00 | 719 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 725.00 | 542 112.00 | 771 613.00 | 1 313 725.00 |
CR Parts à plus d’un an | 496 107.00 | | | 496 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
DG Autres réserves | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DH Report à nouveau | -386 263.00 | | | -386 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 486.00 | | | 32 486.00 |
DL TOTAL (I) | -236 391.00 | | | -236 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | | | 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 991 303.00 | | | 991 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 634.00 | | | 15 634.00 |
EA Autres dettes | 870.00 | | | 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 004.00 | | | 1 008 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 613.00 | | | 771 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 004.00 | | | 1 008 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | | | 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 502.00 | | 176 502.00 | 176 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 502.00 | | 176 502.00 | 176 502.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468.00 | | | 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468.00 | | | 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -468.00 | | | -468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 502.00 | | | 176 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 016.00 | | | 144 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 486.00 | | | 32 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 625.00 | | 88.00 | 594 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 468.00 | 8 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 468.00 | 594 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 387.00 | | | 584 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 900.00 | | 88.00 | 8 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 962.00 | 13 150.00 | | 528 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 623.00 | 13 150.00 | | 527 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 991 303.00 | 991 303.00 | | 991 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 634.00 | 15 634.00 | | 15 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
UX Autres créances clients | 598 241.00 | 102 135.00 | 496 107.00 | 598 241.00 |
VB T. V. A. | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 583.00 | 106 957.00 | 504 627.00 | 611 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 004.00 | 1 008 004.00 | | 1 008 004.00 |