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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 385.00 | 14 911.00 | 36 474.00 | 51 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 489.00 | 16 206.00 | 82 284.00 | 98 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BZ Autres créances | 53 092.00 | | 53 092.00 | 53 092.00 |
CF Disponibilités | 19 484.00 | | 19 484.00 | 19 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 807.00 | | 73 807.00 | 73 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 297.00 | 16 206.00 | 156 091.00 | 172 297.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 037.00 | 100 037.00 | | 100 037.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 643.00 | 228 643.00 | | 228 643.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
DG Autres réserves | 258 800.00 | 258 800.00 | | 258 800.00 |
DH Report à nouveau | -488 186.00 | -480 088.00 | | -488 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 654.00 | -8 098.00 | | -7 654.00 |
DL TOTAL (I) | 98 309.00 | 105 963.00 | | 98 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 655.00 | 13 566.00 | | 45 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 466.00 | 2 575.00 | | 4 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 858.00 | 3 641.00 | | 2 858.00 |
EA Autres dettes | 4 802.00 | 9 751.00 | | 4 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 781.00 | 29 534.00 | | 57 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 091.00 | 135 497.00 | | 156 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 781.00 | 29 534.00 | | 57 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 103.00 | | 89 103.00 | 89 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 103.00 | | 89 103.00 | 89 103.00 |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 418.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 232.00 | 93 614.00 | | 89 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 886.00 | 101 712.00 | | 96 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 654.00 | -8 098.00 | | -7 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 629.00 | | 33 860.00 | 64 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 770.00 | | 260.00 | 46 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 785.00 | | 33 600.00 | 17 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 788.00 | 2 418.00 | | 13 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 035.00 | 260.00 | | 1 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 753.00 | 2 158.00 | | 12 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
UX Autres créances clients | 961.00 | | | 961.00 |
VB T. V. A. | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
VI Groupe et associés | 45 655.00 | 45 655.00 | | 45 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | | | 240.00 |
VP Divers | 30.00 | | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 758.00 | | | 46 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 323.00 | 54 323.00 | | 54 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 781.00 | 57 781.00 | | 57 781.00 |