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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 154 358.00 | | 154 358.00 | 154 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 611.00 | 82 549.00 | 4 062.00 | 86 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 673.00 | | 7 673.00 | 7 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 642.00 | 82 548.00 | 166 093.00 | 248 642.00 |
BT Marchandises | 63 546.00 | | 63 546.00 | 63 546.00 |
BZ Autres créances | 9 631.00 | | 9 631.00 | 9 631.00 |
CF Disponibilités | 129 779.00 | | 129 779.00 | 129 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 202 955.00 | | 202 955.00 | 202 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 597.00 | 82 549.00 | 369 048.00 | 451 597.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 345 881.00 | 344 946.00 | | 345 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 396.00 | 936.00 | | -14 396.00 |
DL TOTAL (I) | 339 870.00 | 354 268.00 | | 339 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 770.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 11 232.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 178.00 | 23 207.00 | | 29 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 178.00 | 35 208.00 | | 29 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 048.00 | 389 474.00 | | 369 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 309 745.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 309 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 153 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 274.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 588.00 | 236 882.00 | | 313 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 883.00 | 235 656.00 | | 327 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 395.00 | 936.00 | | -14 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 142.00 | | 7 500.00 | 241 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 358.00 | | | 154 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 611.00 | | | 86 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173.00 | | 7 500.00 | 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 275.00 | 1 274.00 | | 81 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 275.00 | 1 274.00 | | 81 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 193.00 | 19 193.00 | | 19 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 673.00 | | 7 673.00 | 7 673.00 |
VB T. V. A. | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 304.00 | 9 631.00 | 7 673.00 | 17 304.00 |
VW T.V.A. | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 178.00 | 29 178.00 | | 29 178.00 |