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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 703.00 | 22 096.00 | 3 606.00 | 25 703.00 |
AP Constructions | 1 260 431.00 | 1 221 001.00 | 39 430.00 | 1 260 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 868 230.00 | 2 668 437.00 | 199 793.00 | 2 868 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 198 805.00 | 2 994 902.00 | 203 903.00 | 3 198 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 987.00 | | 41 987.00 | 41 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 965 543.00 | 6 906 437.00 | 4 059 107.00 | 10 965 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 385.00 | | 86 385.00 | 86 385.00 |
BT Marchandises | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 121.00 | | 65 121.00 | 65 121.00 |
BZ Autres créances | 785 604.00 | | 785 604.00 | 785 604.00 |
CF Disponibilités | 4 636 375.00 | | 4 636 375.00 | 4 636 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 069.00 | | 149 069.00 | 149 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 725 039.00 | | 5 725 039.00 | 5 725 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 690 582.00 | 6 906 437.00 | 9 784 145.00 | 16 690 582.00 |
CR Parts à plus d’un an | 230 039.00 | | | 230 039.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 570 144.00 | | 3 570 144.00 | 3 570 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 903 685.00 | | | 903 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 6 556 892.00 | | | 6 556 892.00 |
DH Report à nouveau | -708 333.00 | | | -708 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 141.00 | | | 33 141.00 |
DK Provisions réglementées | 124 739.00 | | | 124 739.00 |
DL TOTAL (I) | 6 993 970.00 | | | 6 993 970.00 |
DQ Provisions pour charges | 177 066.00 | | | 177 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 066.00 | | | 177 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 073.00 | | | 178 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 324 830.00 | | | 324 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 577 272.00 | | | 1 577 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 150.00 | | | 525 150.00 |
EA Autres dettes | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 613 109.00 | | | 2 613 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 784 145.00 | | | 9 784 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 568 552.00 | | | 2 568 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
FG Production vendue services | 6 550 999.00 | | 6 550 999.00 | 6 550 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 556 483.00 | | 6 556 483.00 | 6 556 483.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 131.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 413 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 021 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 944 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 396 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 703 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 588 940.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 943 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 933 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 531.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 54 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 066.00 | 11 287.00 | | 7 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 066.00 | 11 287.00 | | 7 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 836.00 | 510.00 | | 1 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 347.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 609.00 | 8 517.00 | | 1 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 445.00 | 9 374.00 | | 3 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 620.00 | 1 913.00 | | 3 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 029 191.00 | 4 281 412.00 | | 7 029 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 996 050.00 | 5 530 026.00 | | 6 996 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 141.00 | -1 248 614.00 | | 33 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 815 458.00 | | 336 001.00 | 10 815 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 612 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 916.00 | 10 965 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 069.00 | 25 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 847.00 | 7 327 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 666.00 | | 2 106.00 | 31 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 450 440.00 | | 54 873.00 | 7 450 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 333 352.00 | | 279 022.00 | 3 333 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 501 803.00 | 590 550.00 | 185 916.00 | 6 501 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 361.00 | 5 804.00 | 8 069.00 | 24 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 477 442.00 | 584 746.00 | 177 847.00 | 6 477 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 124 739.00 | | | 124 739.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198 401.00 | | 21 335.00 | 198 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 140.00 | | 21 335.00 | 323 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 577 272.00 | 1 577 272.00 | | 1 577 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 135.00 | 179 135.00 | | 179 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 269.00 | 276 269.00 | | 276 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 987.00 | | 41 987.00 | 41 987.00 |
UX Autres créances clients | 65 121.00 | 65 121.00 | | 65 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 484.00 | 18 484.00 | | 18 484.00 |
VB T. V. A. | 278 757.00 | 278 757.00 | | 278 757.00 |
VC Groupe et associés | 62 018.00 | 62 018.00 | | 62 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 073.00 | 133 516.00 | 44 557.00 | 178 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 996.00 | | | 166 996.00 |
VP Divers | 191 694.00 | 191 694.00 | | 191 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 330.00 | 59 330.00 | | 59 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 371.00 | 3 332.00 | 230 039.00 | 233 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 069.00 | 149 069.00 | | 149 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 780.00 | 769 754.00 | 272 026.00 | 1 041 780.00 |
VW T.V.A. | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 288 279.00 | 2 243 722.00 | 44 557.00 | 2 288 279.00 |