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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 350.00 | 6 656.00 | 693.00 | 7 350.00 |
AH Fonds commercial | 19 995.00 | | 19 995.00 | 19 995.00 |
AP Constructions | 214 368.00 | 212 901.00 | 1 466.00 | 214 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 761.00 | 261 805.00 | 70 956.00 | 332 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 007.00 | 259 204.00 | 73 802.00 | 333 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 654.00 | 740 568.00 | 167 085.00 | 907 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 601.00 | | 33 601.00 | 33 601.00 |
BP En cours de production de services | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
BT Marchandises | 488 942.00 | 26 314.00 | 462 628.00 | 488 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 759.00 | | 218 759.00 | 218 759.00 |
BZ Autres créances | 819 837.00 | | 819 837.00 | 819 837.00 |
CF Disponibilités | 2 219 368.00 | | 2 219 368.00 | 2 219 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 809 923.00 | 26 314.00 | 3 783 609.00 | 3 809 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 717 578.00 | 766 883.00 | 3 950 695.00 | 4 717 578.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 2 698 410.00 | | | 2 698 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 400.00 | | | 314 400.00 |
DL TOTAL (I) | 3 158 011.00 | | | 3 158 011.00 |
DP Provisions pour risques | 19 045.00 | | | 19 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 045.00 | | | 19 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 204.00 | | | 40 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 130.00 | | | 21 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 945.00 | | | 549 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 342.00 | | | 149 342.00 |
EA Autres dettes | 12 969.00 | | | 12 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 639.00 | | | 773 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 950 695.00 | | | 3 950 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 508.00 | | | 752 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 066 403.00 | | 6 066 403.00 | 6 066 403.00 |
FD Production vendue biens | 67 100.00 | | 67 100.00 | 67 100.00 |
FG Production vendue services | 650 057.00 | | 650 056.00 | 650 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 783 559.00 | | 6 783 559.00 | 6 783 559.00 |
FM Production stockée | | | 21 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 927 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 182 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 314.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 045.00 | |
GE Autres charges | | | 7 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 506 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 737.00 | | | 21 737.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310.00 | | | 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 623.00 | | | 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 623.00 | | | 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 377.00 | | | 113 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 934 498.00 | | | 6 934 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 620 097.00 | | | 6 620 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 400.00 | | | 314 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 168.00 | | 4 208.00 | 931 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 720.00 | 907 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 720.00 | 880 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 532.00 | | 813.00 | 26 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 463.00 | | 3 395.00 | 904 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172.00 | | | 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 122.00 | 23 167.00 | 27 720.00 | 745 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 537.00 | 120.00 | | 6 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 585.00 | 23 047.00 | 27 720.00 | 738 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 736.00 | 19 045.00 | 9 736.00 | 9 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 736.00 | 19 045.00 | 9 736.00 | 9 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 045.00 | 9 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 204.00 | 40 204.00 | | 40 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 946.00 | 549 946.00 | | 549 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 343.00 | 149 343.00 | | 149 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -27 235.00 | -27 235.00 | | -27 235.00 |
UX Autres créances clients | 218 760.00 | 218 760.00 | | 218 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 40 204.00 | 40 204.00 | | 40 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 819 837.00 | 819 837.00 | | 819 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 342.00 | 1 043 342.00 | | 1 043 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 509.00 | 752 509.00 | | 752 509.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |