| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 380.00 | 67 382.00 | 1 998.00 | 69 380.00 |
AH Fonds commercial | 485 210.00 | 485 210.00 | | 485 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 779.00 | 198 834.00 | 28 945.00 | 227 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 756.00 | 455 748.00 | 101 008.00 | 556 756.00 |
BF Prêts | 25 212.00 | | 25 212.00 | 25 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 547.00 | | 11 547.00 | 11 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 883.00 | 1 207 173.00 | 168 710.00 | 1 375 883.00 |
BN En cours de production de biens | 256 348.00 | | 256 348.00 | 256 348.00 |
BT Marchandises | 1 627 423.00 | 726 325.00 | 901 098.00 | 1 627 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 506 647.00 | 161 745.00 | 2 344 902.00 | 2 506 647.00 |
BZ Autres créances | 454 453.00 | | 454 453.00 | 454 453.00 |
CF Disponibilités | 20 451.00 | | 20 451.00 | 20 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 873 710.00 | 888 070.00 | 3 985 641.00 | 4 873 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 249 593.00 | 2 095 243.00 | 4 154 351.00 | 6 249 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 811 050.00 | 811 050.00 | | 811 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 256.00 | 169 256.00 | | 169 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 105.00 | 81 105.00 | | 81 105.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 341 486.00 | 341 486.00 | | 341 486.00 |
DH Report à nouveau | -2 867 415.00 | -993 189.00 | | -2 867 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 218.00 | -1 883 438.00 | | 255 218.00 |
DL TOTAL (I) | -1 209 300.00 | -1 473 730.00 | | -1 209 300.00 |
DP Provisions pour risques | 357 917.00 | 763 056.00 | | 357 917.00 |
DQ Provisions pour charges | 127 021.00 | 160 034.00 | | 127 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 484 938.00 | 923 090.00 | | 484 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 101 482.00 | 3 242 809.00 | | 3 101 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 113.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 375.00 | 928 556.00 | | 1 203 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 899.00 | 319 005.00 | | 531 899.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 38 358.00 | 19 629.00 | | 38 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 878 713.00 | 4 528 112.00 | | 4 878 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 154 351.00 | 3 977 471.00 | | 4 154 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 310 868.00 | 1 479 442.00 | 10 790 310.00 | 9 310 868.00 |
FG Production vendue services | 133 849.00 | 4 111.00 | 137 960.00 | 133 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 444 717.00 | 1 483 553.00 | 10 928 270.00 | 9 444 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 532 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 463 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 262 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 561 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 419 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174 828.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 140 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 110.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 257.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 355 745.00 | 9 520.00 | | 355 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355 745.00 | 9 520.00 | | 355 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 875.00 | 2 141.00 | | 1 875.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 350 606.00 | 4 124.00 | | 350 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352 481.00 | 6 265.00 | | 352 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 264.00 | 3 255.00 | | 3 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 820 489.00 | 9 317 616.00 | | 11 820 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 565 271.00 | 11 201 054.00 | | 11 565 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 218.00 | -1 883 438.00 | | 255 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 389 880.00 | | | 1 389 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 996.00 | 1 375 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 554 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 996.00 | 784 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 589.00 | | | 554 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 531.00 | | | 798 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 759.00 | | | 36 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 436.00 | 78 524.00 | 13 996.00 | 657 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 778.00 | 2 603.00 | | 64 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 658.00 | 75 921.00 | 13 996.00 | 592 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 923 090.00 | 341 394.00 | 783 758.00 | 923 090.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 485 210.00 | | | 485 210.00 |
6N Sur stocks et en cours | 551 497.00 | 174 828.00 | | 551 497.00 |
6T Sur comptes clients | 232 019.00 | | 70 274.00 | 232 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 268 725.00 | 174 828.00 | 70 274.00 | 1 268 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 191 815.00 | 516 222.00 | 859 032.00 | 2 191 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 828.00 | 494 075.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 350 606.00 | 355 745.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 375.00 | 1 203 375.00 | | 1 203 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 832.00 | 163 832.00 | | 163 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 393.00 | 159 393.00 | | 159 393.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 996.00 | 24 996.00 | | 24 996.00 |
UP Prêts | 25 212.00 | | 25 212.00 | 25 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 547.00 | | 11 547.00 | 11 547.00 |
UX Autres créances clients | 2 372 343.00 | 2 372 343.00 | | 2 372 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 670.00 | 27 670.00 | | 27 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 303.00 | 134 303.00 | | 134 303.00 |
VB T. V. A. | 182 275.00 | 182 275.00 | | 182 275.00 |
VC Groupe et associés | 67 476.00 | 67 476.00 | | 67 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 101 482.00 | 3 101 482.00 | | 3 101 482.00 |
VI Groupe et associés | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
VP Divers | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 317.00 | 24 317.00 | | 24 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 931.00 | 171 931.00 | | 171 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 006 248.00 | 2 969 494.00 | 36 759.00 | 3 006 248.00 |
VW T.V.A. | 184 357.00 | 184 357.00 | | 184 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 878 713.00 | 4 878 713.00 | | 4 878 713.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |