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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 206.00 | 78 206.00 | | 78 206.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 620.00 | 3 556.00 | 4 064.00 | 7 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 257.00 | 28 988.00 | 3 269.00 | 32 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 011.00 | 131 716.00 | 21 296.00 | 153 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 912.00 | 242 466.00 | 36 446.00 | 278 912.00 |
BT Marchandises | 309 341.00 | | 309 341.00 | 309 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 975.00 | 78 721.00 | 402 254.00 | 480 975.00 |
BZ Autres créances | 87 693.00 | | 87 693.00 | 87 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 143.00 | 58 776.00 | 28 367.00 | 87 143.00 |
CF Disponibilités | 687 044.00 | | 687 044.00 | 687 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 149.00 | | 24 149.00 | 24 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 676 344.00 | 137 497.00 | 1 538 847.00 | 1 676 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 256.00 | 379 963.00 | 1 575 293.00 | 1 955 256.00 |
CU Autres participations | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 558 401.00 | | | 558 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 800.00 | | | 258 800.00 |
DL TOTAL (I) | 901 048.00 | | | 901 048.00 |
DP Provisions pour risques | 26 663.00 | | | 26 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 663.00 | | | 26 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 809.00 | | | 22 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 407.00 | | | 91 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 271.00 | | | 329 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 272.00 | | | 145 272.00 |
EA Autres dettes | 58 823.00 | | | 58 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 582.00 | | | 647 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 293.00 | | | 1 575 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 847.00 | | | 631 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 186.00 | | 28 726.00 | 250 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 206.00 | | 7 620.00 | 78 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 162.00 | | 21 106.00 | 164 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 375.00 | 10 885.00 | | 153 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 556.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 375.00 | 7 329.00 | | 153 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 913.00 | 26 663.00 | 40 913.00 | 40 913.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 78 206.00 | | | 78 206.00 |
6T Sur comptes clients | 68 343.00 | 11 763.00 | 1 385.00 | 68 343.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 302.00 | 21 474.00 | | 37 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 851.00 | 33 237.00 | 1 385.00 | 183 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 764.00 | 59 900.00 | 42 298.00 | 224 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 763.00 | 1 385.00 | |
UG ‐ Financières | | 21 474.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 663.00 | 40 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 271.00 | 329 271.00 | | 329 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 074.00 | 19 074.00 | | 19 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 016.00 | 34 016.00 | | 34 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 861.00 | 58 861.00 | | 58 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 823.00 | 58 823.00 | | 58 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
UX Autres créances clients | 386 586.00 | 386 586.00 | | 386 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 389.00 | 94 389.00 | | 94 389.00 |
VB T. V. A. | 29 827.00 | 29 827.00 | | 29 827.00 |
VC Groupe et associés | 52 110.00 | 52 110.00 | | 52 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 673.00 | 3 938.00 | 15 735.00 | 19 673.00 |
VI Groupe et associés | 91 407.00 | 91 407.00 | | 91 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327.00 | | | 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 692.00 | 29 692.00 | | 29 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 149.00 | 24 149.00 | | 24 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 348.00 | 592 817.00 | 5 531.00 | 598 348.00 |
VW T.V.A. | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 582.00 | 631 847.00 | 15 735.00 | 647 582.00 |