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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 765.00 | 42 931.00 | 18 833.00 | 61 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 184.00 | 46 779.00 | 21 405.00 | 68 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 041.00 | | 17 041.00 | 17 041.00 |
BP En cours de production de services | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 193.00 | 8 127.00 | 42 066.00 | 50 193.00 |
BZ Autres créances | 19 530.00 | | 19 530.00 | 19 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 372.00 | | 98 372.00 | 98 372.00 |
CF Disponibilités | 141 129.00 | | 141 129.00 | 141 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 791.00 | 8 127.00 | 324 664.00 | 332 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 975.00 | 54 906.00 | 346 069.00 | 400 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 248 800.00 | 189 700.00 | | 248 800.00 |
DH Report à nouveau | 68.00 | 56.00 | | 68.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 308.00 | 59 112.00 | | 25 308.00 |
DL TOTAL (I) | 282 561.00 | 257 253.00 | | 282 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 326.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 535.00 | 28 879.00 | | 26 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 855.00 | 32 457.00 | | 25 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 884.00 | 11 085.00 | | 4 884.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 508.00 | 82 982.00 | | 63 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 069.00 | 340 235.00 | | 346 069.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -114.00 | | -114.00 | -114.00 |
FG Production vendue services | 485 907.00 | | 485 907.00 | 485 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 793.00 | | 485 793.00 | 485 793.00 |
FM Production stockée | | | -8 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 941.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | | | 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 981.00 | 258.00 | | 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 981.00 | 258.00 | | 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -648.00 | -258.00 | | -648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 360.00 | 15 743.00 | | 4 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 448.00 | 498 797.00 | | 481 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 140.00 | 439 685.00 | | 456 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 308.00 | 59 112.00 | | 25 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 707.00 | | 1 476.00 | 66 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503.00 | | | 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 632.00 | | 1 476.00 | 63 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 791.00 | 5 988.00 | | 40 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503.00 | | | 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 288.00 | 5 988.00 | | 40 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 855.00 | 25 855.00 | | 25 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
UX Autres créances clients | 41 260.00 | 41 260.00 | | 41 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 933.00 | | 8 933.00 | 8 933.00 |
VB T. V. A. | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
VI Groupe et associés | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 120.00 | 64 615.00 | 11 505.00 | 76 120.00 |
VW T.V.A. | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 973.00 | 36 973.00 | | 36 973.00 |