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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 328 546.00 | 328 546.00 | | 328 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 411.00 | 445 311.00 | 53 099.00 | 498 411.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36 245.00 | | 36 245.00 | 36 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 201.00 | 773 857.00 | 89 344.00 | 863 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 549.00 | | 482 549.00 | 482 549.00 |
BZ Autres créances | 371 672.00 | | 371 672.00 | 371 672.00 |
CF Disponibilités | 53 120.00 | | 53 120.00 | 53 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 676.00 | | 45 676.00 | 45 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 016.00 | | 953 016.00 | 953 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 217.00 | 773 857.00 | 1 042 360.00 | 1 816 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 152.00 | 37 152.00 | | 37 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 138 326.00 | 138 326.00 | | 138 326.00 |
DH Report à nouveau | -1 031 500.00 | -315 690.00 | | -1 031 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -572 889.00 | -715 809.00 | | -572 889.00 |
DL TOTAL (I) | -1 425 099.00 | -852 210.00 | | -1 425 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753.00 | 725.00 | | 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 141 947.00 | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 950.00 | 67 895.00 | | 78 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 454 639.00 | 1 378 144.00 | | 1 454 639.00 |
EA Autres dettes | 158 706.00 | 27 681.00 | | 158 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 274 411.00 | 296 189.00 | | 274 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 467 459.00 | 1 912 582.00 | | 2 467 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 360.00 | 1 060 372.00 | | 1 042 360.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 50 250.00 | | 50 250.00 | 50 250.00 |
FG Production vendue services | 4 192 605.00 | 591 647.00 | 4 784 253.00 | 4 192 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 242 855.00 | 591 647.00 | 4 834 503.00 | 4 242 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 902 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 161 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 468 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 72 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 450 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -547 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -555 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 345.00 | 155.00 | | 6 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 345.00 | 155.00 | | 6 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 869.00 | 12 144.00 | | 22 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 499.00 | | | 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 368.00 | 12 144.00 | | 23 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 023.00 | -11 989.00 | | -17 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 908 653.00 | 4 946 436.00 | | 4 908 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 481 542.00 | 5 662 245.00 | | 5 481 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -572 889.00 | -715 809.00 | | -572 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 123.00 | | 65 601.00 | 842 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 674.00 | 36 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 523.00 | 863 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 846.00 | 498 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 546.00 | | | 328 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 032.00 | | 27 226.00 | 477 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 546.00 | | 38 374.00 | 36 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 195.00 | 12 078.00 | 4 417.00 | 766 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328 546.00 | | | 328 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 650.00 | 12 078.00 | 4 417.00 | 437 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 805.00 | | 67 805.00 | 67 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 805.00 | | 67 805.00 | 67 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 805.00 | | 67 805.00 | 67 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 950.00 | 78 950.00 | | 78 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 349 180.00 | 349 180.00 | | 349 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 851 331.00 | 851 331.00 | | 851 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 706.00 | 158 706.00 | | 158 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 274 411.00 | 274 411.00 | | 274 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 245.00 | | 36 245.00 | 36 245.00 |
UX Autres créances clients | 482 549.00 | 482 549.00 | | 482 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VB T. V. A. | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 529.00 | 35 529.00 | | 35 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 382.00 | 358 382.00 | | 358 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 676.00 | 45 676.00 | | 45 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 141.00 | 899 896.00 | 36 245.00 | 936 141.00 |
VW T.V.A. | 218 600.00 | 218 600.00 | | 218 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 467 459.00 | 2 467 459.00 | | 2 467 459.00 |