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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000 829.00 | | 1 000 829.00 | 1 000 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 257 741.00 | | 257 741.00 | 257 741.00 |
CF Disponibilités | 413 482.00 | | 413 482.00 | 413 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 275.00 | | 671 275.00 | 671 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 275.00 | | 671 275.00 | 671 275.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 605 976.00 | 605 976.00 | | 605 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 58 334.00 | 58 334.00 | | 58 334.00 |
DH Report à nouveau | 384 417.00 | 485 106.00 | | 384 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 084.00 | -100 688.00 | | 18 084.00 |
DL TOTAL (I) | 469 221.00 | 451 136.00 | | 469 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 870.00 | 383.00 | | 35 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 984.00 | 1 805.00 | | 1 984.00 |
EA Autres dettes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 054.00 | 2 188.00 | | 202 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 275.00 | 453 325.00 | | 671 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 054.00 | 2 188.00 | | 202 054.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 213.00 | | | 259 213.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 202 054.00 | 202 054.00 | | 202 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 213.00 | | | 259 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 63 775.00 | | 52 740.00 | 63 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 247.00 | | 233 247.00 | 233 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 247.00 | | 233 247.00 | 233 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 233 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000 829.00 | 1 000 829.00 | | 1 000 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VC Groupe et associés | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
VI Groupe et associés | 35 870.00 | 35 870.00 | | 35 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 054.00 | 202 054.00 | | 202 054.00 |