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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 224 087.00 | 224 087.00 | | 224 087.00 |
040 Immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 575.00 | 224 087.00 | 488.00 | 224 575.00 |
072 Créances – Autres | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
084 Disponibilités | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
110 Total général Actif | 229 388.00 | 224 087.00 | 5 302.00 | 229 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | -39 176.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 669.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 740.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 302.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 343 123.00 | 2 057 767.00 | 285 356.00 | 2 343 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 455.00 | 63 404.00 | 29 051.00 | 92 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 438 873.00 | 2 121 170.00 | 317 702.00 | 2 438 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 525.00 | | 47 525.00 | 47 525.00 |
BZ Autres créances | 168 260.00 | | 168 260.00 | 168 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
CF Disponibilités | 419 604.00 | | 419 604.00 | 419 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 406.00 | | 54 406.00 | 54 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 212.00 | | 1 228 212.00 | 1 228 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 667 085.00 | 2 121 170.00 | 1 545 915.00 | 3 667 085.00 |
CU Autres participations | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 33 426.00 | | | 33 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 271.00 | | | 179 271.00 |
DL TOTAL (I) | 221 498.00 | | | 221 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 952.00 | | | 583 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 978.00 | | | 505 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 943.00 | | | 112 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 543.00 | | | 121 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 417.00 | | | 1 324 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 915.00 | | | 1 545 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 842.00 | | | 927 842.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 575.00 | | | 224 575.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 626.00 | | | 626.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 658 640.00 | | 20 233.00 | 2 658 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 000.00 | 2 438 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 000.00 | 2 435 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 655 525.00 | | 20 053.00 | 2 655 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 115.00 | | 180.00 | 3 115.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 121 453.00 | 239 717.00 | 240 000.00 | 2 121 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 121 453.00 | 239 717.00 | 240 000.00 | 2 121 453.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
6T Sur comptes clients | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 943.00 | 112 943.00 | | 112 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 543.00 | 31 543.00 | | 31 543.00 |
UX Autres créances clients | 47 525.00 | 47 525.00 | | 47 525.00 |
VB T. V. A. | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VC Groupe et associés | 134 260.00 | 134 260.00 | | 134 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 952.00 | 187 377.00 | 396 575.00 | 583 952.00 |
VI Groupe et associés | 505 971.00 | 505 978.00 | | 505 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 273.00 | | | 180 273.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 310.00 | 22 310.00 | | 22 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 406.00 | 54 406.00 | | 54 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 191.00 | 270 191.00 | | 270 191.00 |
VW T.V.A. | 82 155.00 | 82 155.00 | | 82 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 417.00 | 927 842.00 | 396 575.00 | 1 324 417.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 787.00 | 1.00 | | 15 787.00 |
ST Autres comptes | 422 316.00 | | | 422 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 774.00 | | | 36 774.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 297 806.00 | | | 297 806.00 |
YT Sous‐traitance | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 550.00 | | | 108 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 400.00 | | | 63 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 476 156.00 | | | 476 156.00 |