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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 680.00 | 195 723.00 | 1 957.00 | 197 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 858.00 | 498 496.00 | 293 362.00 | 791 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 033.00 | | 25 033.00 | 25 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 546.00 | | 9 546.00 | 9 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 017.00 | 695 119.00 | 329 898.00 | 1 025 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 931.00 | | 11 931.00 | 11 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 366.00 | | 11 366.00 | 11 366.00 |
BZ Autres créances | 193 959.00 | | 193 959.00 | 193 959.00 |
CF Disponibilités | 86 350.00 | | 86 350.00 | 86 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 512.00 | | 304 512.00 | 304 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 529.00 | 695 119.00 | 634 410.00 | 1 329 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
CR Parts à plus d’un an | 168 225.00 | | | 168 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -649 726.00 | -686 296.00 | | -649 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 354.00 | 36 571.00 | | 10 354.00 |
DL TOTAL (I) | -548 124.00 | -558 479.00 | | -548 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307.00 | 582.00 | | 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 914.00 | 22 971.00 | | 21 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 398.00 | 60 347.00 | | 89 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 746.00 | 68 288.00 | | 74 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 256.00 | 3 805.00 | | 8 256.00 |
EA Autres dettes | 987 361.00 | 1 065 914.00 | | 987 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 534.00 | 1 222 459.00 | | 1 182 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 410.00 | 663 981.00 | | 634 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 124.00 | 258 818.00 | | 555 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 002 189.00 | | 1 002 189.00 | 1 002 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 189.00 | | 1 002 189.00 | 1 002 189.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 944.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 541.00 | |
GE Autres charges | | | 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 805.00 | 3 969.00 | | 3 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 805.00 | 3 969.00 | | 3 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 805.00 | 4 445.00 | | 3 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 454.00 | 4 445.00 | | 6 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 649.00 | -475.00 | | -2 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 398.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 023.00 | 1 068 944.00 | | 1 021 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 669.00 | 1 032 374.00 | | 1 010 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 354.00 | 36 571.00 | | 10 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 531.00 | | 6 880.00 | 1 043 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 805.00 | 34 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 394.00 | 1 025 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 383.00 | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 206.00 | 989 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 864.00 | | 6 880.00 | 1 002 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 384.00 | | | 38 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 167.00 | 53 541.00 | 21 589.00 | 663 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 283.00 | | 1 383.00 | 2 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 884.00 | 53 541.00 | 20 206.00 | 660 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 398.00 | 89 398.00 | | 89 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 324.00 | 42 324.00 | | 42 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 197.00 | 23 197.00 | | 23 197.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 987 361.00 | 359 951.00 | 155 987.00 | 987 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
UX Autres créances clients | 11 366.00 | 11 366.00 | | 11 366.00 |
VB T. V. A. | 96 347.00 | 12 711.00 | 83 636.00 | 96 347.00 |
VC Groupe et associés | 84 589.00 | | 84 589.00 | 84 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VI Groupe et associés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VP Divers | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 777.00 | 47 552.00 | 168 225.00 | 215 777.00 |
VW T.V.A. | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 621.00 | 533 211.00 | 155 987.00 | 1 160 621.00 |