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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AP Constructions | 11 402.00 | 1 878.00 | 9 523.00 | 11 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 377.00 | 13 213.00 | 32 164.00 | 45 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 353.00 | 54 336.00 | 19 017.00 | 73 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 032.00 | 70 723.00 | 84 309.00 | 155 032.00 |
BT Marchandises | 19 394.00 | | 19 394.00 | 19 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 507.00 | 1 861.00 | 139 646.00 | 141 507.00 |
BZ Autres créances | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
CF Disponibilités | 149 102.00 | | 149 102.00 | 149 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 333.00 | 1 861.00 | 314 472.00 | 316 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 365.00 | 72 584.00 | 398 781.00 | 471 365.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 122 250.00 | 132 721.00 | | 122 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 274.00 | 19 529.00 | | 46 274.00 |
DL TOTAL (I) | 176 909.00 | 160 635.00 | | 176 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 233.00 | 71 335.00 | | 58 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 214.00 | 55.00 | | 30 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 943.00 | 82 572.00 | | 105 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 482.00 | 23 978.00 | | 27 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 872.00 | 177 940.00 | | 221 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 781.00 | 338 575.00 | | 398 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 865.00 | 119 707.00 | | 176 865.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 214.00 | | | 30 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 090 735.00 | | 1 090 735.00 | 1 090 735.00 |
FG Production vendue services | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 506.00 | | 1 091 506.00 | 1 091 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 704 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 095.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 261.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 251.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 512.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 468.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 468.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 043.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 253.00 | 3 329.00 | | 10 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 754.00 | 915 246.00 | | 1 093 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 479.00 | 895 718.00 | | 1 047 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 274.00 | 19 529.00 | | 46 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 489.00 | | 3 390.00 | 152 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 847.00 | 155 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 847.00 | 130 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 401.00 | | | 23 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 588.00 | | 3 390.00 | 127 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 475.00 | 13 095.00 | 847.00 | 58 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 179.00 | 13 095.00 | 847.00 | 57 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 943.00 | 105 943.00 | | 105 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 032.00 | 18 032.00 | | 18 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 139 544.00 | 139 544.00 | | 139 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
VB T. V. A. | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 233.00 | 13 227.00 | 45 007.00 | 58 233.00 |
VI Groupe et associés | 30 214.00 | 30 214.00 | | 30 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 102.00 | | | 13 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 337.00 | 145 874.00 | 3 463.00 | 149 337.00 |
VW T.V.A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 872.00 | 176 865.00 | 45 007.00 | 221 872.00 |