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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
AN Terrains | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
AP Constructions | 40 434.00 | 40 434.00 | | 40 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 572.00 | 79 927.00 | 2 645.00 | 82 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 637.00 | 93 071.00 | 3 566.00 | 96 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 920.00 | 224 104.00 | 14 817.00 | 238 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 761.00 | | 235 761.00 | 235 761.00 |
BN En cours de production de biens | 66 826.00 | | 66 826.00 | 66 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 119.00 | 7 833.00 | 183 286.00 | 191 119.00 |
BZ Autres créances | 47 279.00 | | 47 279.00 | 47 279.00 |
CF Disponibilités | 51 452.00 | | 51 452.00 | 51 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 382.00 | 7 833.00 | 585 549.00 | 593 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 302.00 | 231 937.00 | 600 366.00 | 832 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
DH Report à nouveau | 108 922.00 | 98 591.00 | | 108 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 317.00 | 10 331.00 | | -21 317.00 |
DL TOTAL (I) | 96 197.00 | 117 513.00 | | 96 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 721.00 | 231 588.00 | | 227 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 486.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 697.00 | 152 689.00 | | 136 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 425.00 | 146 622.00 | | 125 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 553.00 | | |
EA Autres dettes | 14 327.00 | 11 935.00 | | 14 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 169.00 | 545 874.00 | | 504 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 366.00 | 663 387.00 | | 600 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 581.00 | 412 804.00 | | 373 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 655.00 | 96 452.00 | | 94 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 920.00 | | | 238 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 173.00 | | | 226 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 022.00 | 4 081.00 | | 220 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 350.00 | 4 081.00 | | 209 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 721.00 | 97 132.00 | 130 588.00 | 227 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 697.00 | 136 697.00 | | 136 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 752.00 | 139 752.00 | | 139 752.00 |
UX Autres créances clients | 238 743.00 | 238 398.00 | 345.00 | 238 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 688.00 | 239 343.00 | 345.00 | 239 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 169.00 | 373 581.00 | 130 588.00 | 504 169.00 |