| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 086.00 | 173 539.00 | 23 547.00 | 197 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 868.00 | 181 111.00 | 805 757.00 | 986 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 291 765.00 | 962 658.00 | 18 329 107.00 | 19 291 765.00 |
BZ Autres créances | 20 095 893.00 | | 20 095 893.00 | 20 095 893.00 |
CF Disponibilités | 981 683.00 | | 981 683.00 | 981 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 40 369 340.00 | 962 658.00 | 39 406 682.00 | 40 369 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 356 208.00 | 1 143 769.00 | 40 212 439.00 | 41 356 208.00 |
CU Autres participations | 760 960.00 | | 760 960.00 | 760 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 038.00 | 172 038.00 | | 172 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 314 533.00 | 1 531 226.00 | | 4 314 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 908 131.00 | 2 783 307.00 | | 1 908 131.00 |
DL TOTAL (I) | 6 834 702.00 | 4 926 571.00 | | 6 834 702.00 |
DP Provisions pour risques | 55 514.00 | 290 881.00 | | 55 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 514.00 | 290 881.00 | | 55 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 011 786.00 | 3 069 629.00 | | 3 011 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 589 068.00 | 29 635 362.00 | | 27 589 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 773 651.00 | 480 009.00 | | 1 773 651.00 |
EA Autres dettes | 947 719.00 | 975 371.00 | | 947 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 322 223.00 | 34 160 370.00 | | 33 322 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 212 439.00 | 39 377 822.00 | | 40 212 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 084.00 | 12 256 620.00 | 12 613 704.00 | 357 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 084.00 | 12 256 620.00 | 12 613 704.00 | 357 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 796 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 473 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 931 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300 666.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 528 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 881 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 591 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 415 550.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415 844.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 411 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 002 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 422.00 | | | 122 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 422.00 | | | 122 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 422.00 | | | 122 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 251.00 | 231 101.00 | | 217 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 011 468.00 | 13 843 942.00 | | 14 011 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 103 337.00 | 11 060 635.00 | | 12 103 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 908 131.00 | 2 783 307.00 | | 1 908 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 888.00 | | 7 572.00 | 1 004 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 782 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 592.00 | 986 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 592.00 | 197 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 105.00 | | 7 572.00 | 195 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 802 210.00 | | | 802 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 797.00 | 13 907.00 | 5 592.00 | 172 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 225.00 | 13 907.00 | 5 592.00 | 165 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 290 881.00 | 5 516.00 | 240 883.00 | 290 881.00 |
6T Sur comptes clients | 1 182 436.00 | 295 150.00 | 514 928.00 | 1 182 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 182 436.00 | 295 150.00 | 514 928.00 | 1 182 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 473 317.00 | 300 666.00 | 755 811.00 | 1 473 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300 666.00 | 755 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 011 786.00 | | 3 011 786.00 | 3 011 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 589 068.00 | 27 589 068.00 | | 27 589 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 806.00 | 152 806.00 | | 152 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 406.00 | 152 406.00 | | 152 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 947 719.00 | 947 719.00 | | 947 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
UX Autres créances clients | 18 131 147.00 | 18 131 147.00 | | 18 131 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 160 617.00 | 1 160 617.00 | | 1 160 617.00 |
VB T. V. A. | 1 236 685.00 | 1 236 685.00 | | 1 236 685.00 |
VC Groupe et associés | 16 698 959.00 | 16 698 959.00 | | 16 698 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 749.00 | 22 749.00 | | 22 749.00 |
VP Divers | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 129 808.00 | 2 129 808.00 | | 2 129 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 408 907.00 | 39 387 657.00 | 21 250.00 | 39 408 907.00 |
VW T.V.A. | 1 462 934.00 | 1 462 934.00 | | 1 462 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 322 223.00 | 30 310 437.00 | 3 011 786.00 | 33 322 223.00 |