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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 48 485.00 | 24 819.00 | 23 665.00 | 48 485.00 |
AP Constructions | 2 430 196.00 | 1 817 823.00 | 612 373.00 | 2 430 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 976 150.00 | 865 307.00 | 110 843.00 | 976 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 152.00 | 23 734.00 | 1 417.00 | 25 152.00 |
AX Avances et acomptes | 20 338.00 | | 20 338.00 | 20 338.00 |
BF Prêts | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 619 256.00 | 2 731 684.00 | 887 572.00 | 3 619 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400 710.00 | 15 126.00 | 385 584.00 | 400 710.00 |
BZ Autres créances | 81 686.00 | | 81 686.00 | 81 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 611.00 | 15 126.00 | 473 484.00 | 488 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 107 867.00 | 2 746 810.00 | 1 361 056.00 | 4 107 867.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 117 882.00 | | 117 882.00 | 117 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 600.00 | 111 600.00 | | 111 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
DG Autres réserves | 49 748.00 | | | 49 748.00 |
DH Report à nouveau | | -96 890.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 526.00 | 178 487.00 | | -65 526.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 933.00 | 21 290.00 | | 37 933.00 |
DK Provisions réglementées | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
DL TOTAL (I) | 156 303.00 | 228 187.00 | | 156 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 026 408.00 | 1 017 039.00 | | 1 026 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | 96.00 | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 118.00 | 80 244.00 | | 142 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 599.00 | 38 948.00 | | 26 599.00 |
EA Autres dettes | 9 420.00 | 31 896.00 | | 9 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 753.00 | 1 168 223.00 | | 1 204 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 056.00 | 1 396 409.00 | | 1 361 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 342 041.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 342 041.00 | |
FM Production stockée | | | 8 586.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 368 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 976 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 628.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 105 272.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 357.00 | 2 104.00 | | 3 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 978.00 | 2 104.00 | | -4 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 752.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 267.00 | 1 577 857.00 | | 1 372 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 793.00 | 1 399 370.00 | | 1 437 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 526.00 | 178 487.00 | | -65 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 536 223.00 | | 147 285.00 | 3 536 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 252.00 | 3 619 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 252.00 | 3 500 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 424 075.00 | | 140 498.00 | 3 424 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 148.00 | | 6 788.00 | 112 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 626 412.00 | 105 272.00 | | 2 626 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 626 412.00 | 105 272.00 | | 2 626 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 388.00 | | | 11 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 388.00 | | | 11 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 118.00 | 142 118.00 | | 142 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 599.00 | 26 599.00 | | 26 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 060.00 | 153 060.00 | | 153 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 873 348.00 | 70 678.00 | 394 713.00 | 873 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 784.00 | | | 101 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 740.00 | | | 100 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 753.00 | 402 083.00 | 394 713.00 | 1 204 753.00 |