| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 699.00 | 21 917.00 | 17 782.00 | 39 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 045.00 | 246 675.00 | 51 370.00 | 298 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 046.00 | 271 463.00 | 72 583.00 | 344 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 344.00 | | 63 344.00 | 63 344.00 |
BT Marchandises | 100 596.00 | | 100 596.00 | 100 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 980.00 | 60 818.00 | 215 162.00 | 275 980.00 |
BZ Autres créances | 78 942.00 | | 78 942.00 | 78 942.00 |
CF Disponibilités | 285 333.00 | | 285 333.00 | 285 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 692.00 | 60 818.00 | 745 874.00 | 806 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 738.00 | 332 281.00 | 818 457.00 | 1 150 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 104 657.00 | 100 374.00 | | 104 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 796.00 | 34 283.00 | | 114 796.00 |
DL TOTAL (I) | 373 453.00 | 288 657.00 | | 373 453.00 |
DP Provisions pour risques | 39 536.00 | 32 231.00 | | 39 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 538.00 | 32 231.00 | | 39 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 895.00 | 30 774.00 | | 42 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 488.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 265.00 | 3 220.00 | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 598.00 | 280 462.00 | | 244 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 248.00 | 71 526.00 | | 116 248.00 |
EA Autres dettes | 1 461.00 | 1 606.00 | | 1 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 467.00 | 407 076.00 | | 405 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 457.00 | 727 964.00 | | 818 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 411 692.00 | | 1 411 692.00 | 1 411 692.00 |
FG Production vendue services | 248 643.00 | | 248 643.00 | 248 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 660 335.00 | | 1 660 335.00 | 1 660 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 692 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 863 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 553.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 211.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 535 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | 1 216.00 | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | 1 216.00 | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247.00 | -1 216.00 | | -247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 027.00 | 6 853.00 | | 38 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 692 988.00 | 1 229 978.00 | | 1 692 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 578 191.00 | 1 195 695.00 | | 1 578 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 796.00 | 34 283.00 | | 114 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 190.00 | 24 264.00 | 16 990.00 | 264 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 319.00 | 24 264.00 | 16 990.00 | 261 319.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 231.00 | 7 305.00 | | 32 231.00 |
6T Sur comptes clients | 53 330.00 | 10 553.00 | 3 066.00 | 53 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 330.00 | 10 553.00 | 3 066.00 | 53 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 561.00 | 17 858.00 | 3 066.00 | 85 561.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 598.00 | 244 598.00 | | 244 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 248.00 | 116 248.00 | | 116 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 895.00 | 42 895.00 | | 42 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356 920.00 | 356 920.00 | | 356 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 336.00 | 356 920.00 | 3 416.00 | 360 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 202.00 | 405 202.00 | | 405 202.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |