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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
BZ Autres créances | 103 125.00 | 76 844.00 | 26 281.00 | 103 125.00 |
CF Disponibilités | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 907.00 | 76 844.00 | 28 063.00 | 104 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 807.00 | 80 744.00 | 28 063.00 | 108 807.00 |
CU Autres participations | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 808.00 | 83 808.00 | | 83 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
DG Autres réserves | 239 024.00 | 239 024.00 | | 239 024.00 |
DH Report à nouveau | -355 838.00 | -438 668.00 | | -355 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 964.00 | 82 830.00 | | 32 964.00 |
DL TOTAL (I) | 8 339.00 | -24 625.00 | | 8 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | 10 302.00 | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
EA Autres dettes | 8 086.00 | 10 579.00 | | 8 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 724.00 | 31 194.00 | | 19 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 063.00 | 6 569.00 | | 28 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 000.00 | 4 471.00 | | 36 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 135.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | 105 606.00 | | 36 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 850.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 305.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 155.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 000.00 | 102 451.00 | | 36 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 001.00 | 112 203.00 | | 36 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 037.00 | 29 373.00 | | 3 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 964.00 | 82 830.00 | | 32 964.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
6T Sur comptes clients | 76 844.00 | | | 76 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 744.00 | | | 80 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 744.00 | | | 80 744.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 125.00 | 103 125.00 | | 103 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 125.00 | 103 125.00 | | 103 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 724.00 | 19 724.00 | | 19 724.00 |