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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 495.00 | 5 435.00 | 61.00 | 5 495.00 |
AH Fonds commercial | 135 680.00 | | 135 680.00 | 135 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 173 792.00 | | 173 792.00 | 173 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 881.00 | 222 114.00 | 73 767.00 | 295 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 889.00 | 234 245.00 | 391 644.00 | 625 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 745.00 | 1 276.00 | 81 468.00 | 82 745.00 |
BZ Autres créances | 82 078.00 | | 82 078.00 | 82 078.00 |
CF Disponibilités | 199 609.00 | | 199 609.00 | 199 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 445.00 | 1 276.00 | 366 169.00 | 367 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 334.00 | 235 522.00 | 757 812.00 | 993 334.00 |
CU Autres participations | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 338 920.00 | | | 338 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 117.00 | | | 125 117.00 |
DL TOTAL (I) | 494 288.00 | | | 494 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 886.00 | | | 48 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 386.00 | | | 90 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 275.00 | | | 123 275.00 |
EA Autres dettes | 978.00 | | | 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 525.00 | | | 263 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 812.00 | | | 757 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 036.00 | | | 247 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 177 598.00 | | 1 177 598.00 | 1 177 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 177 598.00 | | 1 177 598.00 | 1 177 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 422.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 144.00 | | | 19 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 351.00 | | | 13 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 347.00 | | | 11 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 604.00 | | | 37 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 496.00 | | | 1 211 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 379.00 | | | 1 086 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 117.00 | | | 125 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 889.00 | | | 625 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 264.00 | 6 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 921.00 | 469 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 658.00 | 148 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 967.00 | | | 314 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 578.00 | | | 302 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 245.00 | 32 364.00 | 146 518.00 | 234 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 435.00 | 61.00 | | 5 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 811.00 | 32 303.00 | 146 518.00 | 228 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 386.00 | 90 386.00 | | 90 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 880.00 | 81 880.00 | | 81 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 196.00 | 35 196.00 | | 35 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 94 745.00 | | | 94 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
VB T. V. A. | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
VC Groupe et associés | 48 659.00 | | | 48 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 489.00 | 10 779.00 | 5 709.00 | 16 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 484.00 | | | 33 484.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 607.00 | | | 42 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 783.00 | | | 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 361.00 | | | 165 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 750.00 | 165 361.00 | 2 389.00 | 167 750.00 |
VW T.V.A. | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 525.00 | 247 036.00 | 16 489.00 | 263 525.00 |