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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 392.00 | 10 045.00 | 1 346.00 | 11 392.00 |
AH Fonds commercial | 197 000.00 | 197 000.00 | | 197 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 401.00 | 44 670.00 | 60 731.00 | 105 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 942.00 | 510 535.00 | 207 408.00 | 717 942.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 983 035.00 | 131 958.00 | 4 851 077.00 | 4 983 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900 563.00 | | 900 563.00 | 900 563.00 |
BF Prêts | 3 202 170.00 | | 3 202 170.00 | 3 202 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 668.00 | | 12 668.00 | 12 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 122 234.00 | 953 489.00 | 16 168 745.00 | 17 122 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
BT Marchandises | 17 652.00 | | 17 652.00 | 17 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 954.00 | | 22 954.00 | 22 954.00 |
BZ Autres créances | 49 591.00 | | 49 591.00 | 49 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 321 192.00 | 49 754.00 | 5 271 438.00 | 5 321 192.00 |
CF Disponibilités | 33 840.00 | | 33 840.00 | 33 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 739.00 | | 8 739.00 | 8 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 456 782.00 | 49 754.00 | 5 407 029.00 | 5 456 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 579 016.00 | 1 003 242.00 | 21 575 774.00 | 22 579 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 673 807.00 | | | 1 673 807.00 |
CU Autres participations | 6 989 858.00 | 57 641.00 | 6 932 217.00 | 6 989 858.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 205.00 | 1 640.00 | 565.00 | 2 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 11 132 705.00 | 10 594 149.00 | | 11 132 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 318.00 | 538 556.00 | | 666 318.00 |
DL TOTAL (I) | 17 301 472.00 | 16 635 154.00 | | 17 301 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 217 114.00 | 5 043 580.00 | | 1 217 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 628 867.00 | 267 927.00 | | 2 628 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 066.00 | 142 272.00 | | 93 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 681.00 | 176 058.00 | | 143 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
EA Autres dettes | 889.00 | 5 208.00 | | 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 478.00 | 5 544.00 | | 6 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 274 302.00 | 5 823 588.00 | | 4 274 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 575 774.00 | 22 458 743.00 | | 21 575 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 887.00 | 1 019 455.00 | | 199 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194 517.00 | 3 256 678.00 | | 194 517.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 628 867.00 | | | 2 628 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 146 581.00 | | 2 791 412.00 | 18 146 581.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 183 934.00 | 16 088 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 815 759.00 | 17 122 234.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 439 631.00 | 208 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 195.00 | 823 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 022.00 | | | 648 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 702.00 | | 67 836.00 | 947 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 548 652.00 | | 2 723 576.00 | 16 548 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 099.00 | 84 412.00 | 188 621.00 | 671 099.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 199.00 | 441.00 | | 1 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 757.00 | 1 708.00 | 8 419.00 | 16 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 143.00 | 82 263.00 | 180 202.00 | 653 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 066.00 | 93 066.00 | | 93 066.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 983 035.00 | | 4 983 035.00 | 4 983 035.00 |
UP Prêts | 3 202 170.00 | 1 673 807.00 | 1 528 363.00 | 3 202 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 668.00 | | 12 668.00 | 12 668.00 |
UX Autres créances clients | 22 954.00 | 22 954.00 | | 22 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 517.00 | 194 517.00 | | 194 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 022 597.00 | 822 709.00 | 199 887.00 | 1 022 597.00 |
VI Groupe et associés | 2 629 757.00 | 2 629 757.00 | | 2 629 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 792 704.00 | | | 792 704.00 |
VP Divers | 49 591.00 | 49 591.00 | | 49 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 681.00 | 143 681.00 | | 143 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 279 157.00 | 1 755 090.00 | 6 524 067.00 | 8 279 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 273 096.00 | 4 073 209.00 | 199 887.00 | 4 273 096.00 |