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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AP Constructions | 115 124.00 | 96 621.00 | 18 503.00 | 115 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 753.00 | 286 793.00 | 7 959.00 | 294 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 408.00 | 251 032.00 | 6 376.00 | 257 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 332.00 | | 52 332.00 | 52 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 782.00 | | 52 782.00 | 52 782.00 |
BT Marchandises | 276 962.00 | | 276 962.00 | 276 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 545.00 | 41 583.00 | 97 962.00 | 139 545.00 |
BZ Autres créances | 339 245.00 | | 339 245.00 | 339 245.00 |
CF Disponibilités | 388 884.00 | | 388 884.00 | 388 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 110.00 | 41 583.00 | 826 527.00 | 868 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 892.00 | 41 583.00 | 879 309.00 | 920 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 380 592.00 | | | 380 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 999.00 | | | 319 999.00 |
DL TOTAL (I) | 742 391.00 | | | 742 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359.00 | | | 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447.00 | | | 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 206.00 | | | 104 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 862.00 | | | 31 862.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 918.00 | | | 136 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 309.00 | | | 879 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 918.00 | | | 136 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 828.00 | | | 60 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 601.00 | | 1 638.00 | 761 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118.00 | 52 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 710 456.00 | 52 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 413.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 668 924.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 413.00 | | | 41 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 286.00 | | 1 638.00 | 667 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 901.00 | | | 52 901.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 435.00 | | | 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 796.00 | 5 211.00 | 646 008.00 | 640 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 446.00 | 5 211.00 | 639 657.00 | 634 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 974.00 | 476 974.00 | | 476 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 769.00 | 37 769.00 | | 37 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 689.00 | 21 689.00 | | 21 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
UX Autres créances clients | 506 516.00 | 506 516.00 | | 506 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 044.00 | 46 044.00 | | 46 044.00 |
VB T. V. A. | 23 234.00 | 23 234.00 | | 23 234.00 |
VC Groupe et associés | 68 385.00 | 68 385.00 | | 68 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 828.00 | 60 828.00 | | 60 828.00 |
VI Groupe et associés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 204.00 | 671 635.00 | 568.00 | 672 204.00 |
VW T.V.A. | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 945.00 | 615 945.00 | | 615 945.00 |