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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 911 871.00 | 891 510.00 | 20 361.00 | 911 871.00 |
AH Fonds commercial | 987 104.00 | 704 022.00 | 283 082.00 | 987 104.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 850 012.00 | 9 552 003.00 | 298 009.00 | 9 850 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 177.00 | 125 076.00 | 165 101.00 | 290 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 872 374.00 | 1 666 338.00 | 206 035.00 | 1 872 374.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 647.00 | | 84 647.00 | 84 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 983.00 | | 8 983.00 | 8 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 701 171.00 | 12 938 949.00 | 46 762 222.00 | 59 701 171.00 |
BT Marchandises | 6 657 140.00 | 114 793.00 | 6 542 347.00 | 6 657 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 322 983.00 | | 322 983.00 | 322 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 630 976.00 | 721 122.00 | 19 909 854.00 | 20 630 976.00 |
BZ Autres créances | 103 641 190.00 | | 103 641 190.00 | 103 641 190.00 |
CF Disponibilités | 1 002 267.00 | | 1 002 267.00 | 1 002 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321 022.00 | | 321 022.00 | 321 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 575 579.00 | 835 915.00 | 131 739 663.00 | 132 575 579.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 136 380.00 | | 136 380.00 | 136 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 413 129.00 | 13 774 864.00 | 178 638 265.00 | 192 413 129.00 |
CU Autres participations | 45 696 003.00 | | 45 696 003.00 | 45 696 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 940 020.00 | 940 020.00 | | 940 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 383 140.00 | 71 383 140.00 | | 71 383 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 002.00 | 94 002.00 | | 94 002.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
DH Report à nouveau | 35 222 363.00 | 42 398 295.00 | | 35 222 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 649 016.00 | 35 189 530.00 | | 25 649 016.00 |
DL TOTAL (I) | 133 300 835.00 | 150 017 281.00 | | 133 300 835.00 |
DP Provisions pour risques | 306 380.00 | 599 151.00 | | 306 380.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 227 597.00 | 7 440 770.00 | | 13 227 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 533 976.00 | 8 039 921.00 | | 13 533 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 152 693.00 | 15 427 001.00 | | 10 152 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 994 476.00 | 19 622 584.00 | | 20 994 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 265 900.00 | 68 134.00 | | 265 900.00 |
EA Autres dettes | 309 529.00 | 1 515 222.00 | | 309 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 722 598.00 | 36 632 940.00 | | 31 722 598.00 |
ED (V) | 80 856.00 | 99 194.00 | | 80 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 638 265.00 | 194 789 337.00 | | 178 638 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 401 119.00 | 864 507.00 | 67 265 626.00 | 66 401 119.00 |
FG Production vendue services | 48 712.00 | 23 099 429.00 | 23 148 141.00 | 48 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 449 831.00 | 23 963 936.00 | 90 413 767.00 | 66 449 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 335 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 392 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 142 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 869 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 295 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 461 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 992 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 984 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 104 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 522 551.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 561 831.00 | |
GE Autres charges | | | 1 476 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 697 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 444 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 902 465.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 146 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 049 091.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 136 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 907 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 351 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 615 262.00 | 1 786 000.00 | | 7 615 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 615.00 | 63 149.00 | | 157 615.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 380 286.00 | 11 140 665.00 | | 6 380 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 153 163.00 | 12 989 814.00 | | 14 153 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 459 696.00 | 4 857 858.00 | | 3 459 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219 203.00 | 36 155.00 | | 219 203.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 284 406.00 | 6 206 720.00 | | 13 284 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 963 305.00 | 11 100 734.00 | | 16 963 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 810 142.00 | 1 889 080.00 | | -2 810 142.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 723.00 | -94 941.00 | | 115 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 776 788.00 | 4 932 609.00 | | 5 776 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 344 372.00 | 140 756 847.00 | | 132 344 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 695 356.00 | 105 567 317.00 | | 106 695 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 649 016.00 | 35 189 530.00 | | 25 649 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 584 684.00 | | 964 300.00 | 59 584 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 146.00 | 45 704 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 847 813.00 | 59 701 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 748 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 810 667.00 | 2 247 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 515 187.00 | | 233 800.00 | 11 515 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 327 365.00 | | 730 500.00 | 2 327 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 742 132.00 | | | 45 742 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 039 921.00 | 13 422 995.00 | 5 253 355.00 | 8 039 921.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 461.00 | 114 793.00 | 23 461.00 | 23 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 461.00 | 114 793.00 | 23 461.00 | 23 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 063 382.00 | 13 537 788.00 | 5 276 816.00 | 8 063 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 152 693.00 | 10 152 693.00 | | 10 152 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 829 623.00 | 5 829 623.00 | | 5 829 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 377 573.00 | 3 377 573.00 | | 3 377 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 991 234.00 | 5 991 234.00 | | 5 991 234.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 265 900.00 | 265 900.00 | | 265 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 529.00 | 309 529.00 | | 309 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
UX Autres créances clients | 20 630 976.00 | 20 630 976.00 | | 20 630 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97 076.00 | 97 076.00 | | 97 076.00 |
VC Groupe et associés | 98 586 729.00 | 98 586 729.00 | | 98 586 729.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 880 426.00 | 3 880 426.00 | | 3 880 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 942 470.00 | 4 942 470.00 | | 4 942 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 076 959.00 | 1 076 959.00 | | 1 076 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321 022.00 | 321 022.00 | | 321 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 602 171.00 | 124 602 171.00 | | 124 602 171.00 |
VW T.V.A. | 853 577.00 | 853 577.00 | | 853 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 722 599.00 | 31 722 599.00 | | 31 722 599.00 |