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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 423.00 | 154 423.00 | | 154 423.00 |
AH Fonds commercial | 1 448 265.00 | 434 479.00 | 1 013 785.00 | 1 448 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 264.00 | 372 634.00 | 630.00 | 373 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 180.00 | 277 783.00 | 3 397.00 | 281 180.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 267 317.00 | 1 239 321.00 | 1 027 995.00 | 2 267 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 555.00 | 2 579.00 | 824 975.00 | 827 555.00 |
BZ Autres créances | 2 050 447.00 | | 2 050 447.00 | 2 050 447.00 |
CF Disponibilités | 29 509.00 | | 29 509.00 | 29 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 915 522.00 | 2 579.00 | 2 912 943.00 | 2 915 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 182 839.00 | 1 241 901.00 | 3 940 938.00 | 5 182 839.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
CU Autres participations | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 350.00 | 318 350.00 | | 318 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 872.00 | 101 872.00 | | 101 872.00 |
DH Report à nouveau | -1 707.00 | -335 166.00 | | -1 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 522.00 | 333 458.00 | | 108 522.00 |
DK Provisions réglementées | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DL TOTAL (I) | 627 036.00 | 418 514.00 | | 627 036.00 |
DP Provisions pour risques | 111 000.00 | 470 000.00 | | 111 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 285 478.00 | 272 970.00 | | 285 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 396 478.00 | 742 970.00 | | 396 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 005 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 898.00 | 880 515.00 | | 846 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 767 028.00 | 619 826.00 | | 767 028.00 |
EA Autres dettes | 278 403.00 | 29 185.00 | | 278 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 025 094.00 | 1 048 080.00 | | 1 025 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 917 423.00 | 3 582 608.00 | | 2 917 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 940 938.00 | 4 744 093.00 | | 3 940 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 893 841.00 | | 4 893 841.00 | 4 893 841.00 |
FG Production vendue services | 2 562 620.00 | | 2 562 620.00 | 2 562 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 456 462.00 | | 7 456 462.00 | 7 456 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 568 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 446 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 050 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 626 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 582 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 657.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 508.00 | |
GE Autres charges | | | 33 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 694 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 751 391.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 164 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 138.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 105 017.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 107 155.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 910.00 | 76 252.00 | | 96 910.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 172 413.00 | 72 413.00 | | 172 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 323.00 | 148 665.00 | | 269 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269 323.00 | -41 510.00 | | -269 323.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 410.00 | 68 721.00 | | 92 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 658.00 | 81 063.00 | | 112 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 450 532.00 | 8 204 609.00 | | 8 450 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 342 010.00 | 7 871 150.00 | | 8 342 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 522.00 | 333 458.00 | | 108 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 265 775.00 | | 4 541.00 | 2 265 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 10 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 2 267 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 602 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 654 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 602 689.00 | | | 1 602 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 445.00 | | | 654 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 640.00 | | 4 541.00 | 8 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 152 015.00 | 87 305.00 | | 1 152 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516 490.00 | 72 413.00 | | 516 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 525.00 | 14 892.00 | | 635 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 100 000.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 742 970.00 | 53 508.00 | 400 000.00 | 742 970.00 |
6T Sur comptes clients | 1 921.00 | 657.00 | | 1 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 921.00 | 657.00 | | 1 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 744 892.00 | 154 165.00 | 400 000.00 | 744 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 165.00 | 12 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846 898.00 | 846 898.00 | | 846 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 380 702.00 | 380 702.00 | | 380 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 664.00 | 251 664.00 | | 251 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 025 094.00 | 1 025 094.00 | | 1 025 094.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
UX Autres créances clients | 826 766.00 | 826 766.00 | | 826 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VB T. V. A. | 113 935.00 | 113 935.00 | | 113 935.00 |
VC Groupe et associés | 1 923 166.00 | 1 923 166.00 | | 1 923 166.00 |
VI Groupe et associés | 277 183.00 | 277 183.00 | | 277 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 081.00 | 28 081.00 | | 28 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 894 531.00 | 2 894 531.00 | | 2 894 531.00 |
VW T.V.A. | 106 579.00 | 106 579.00 | | 106 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 917 423.00 | 2 917 423.00 | | 2 917 423.00 |