| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 032.00 | 12 379.00 | 1 653.00 | 14 032.00 |
AH Fonds commercial | 325 008.00 | 200 000.00 | 125 008.00 | 325 008.00 |
AP Constructions | 1 359 650.00 | 869 295.00 | 490 355.00 | 1 359 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 686.00 | 40 080.00 | 19 606.00 | 59 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 884 132.00 | 569 769.00 | 314 363.00 | 884 132.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 997 079.00 | | 997 079.00 | 997 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 075.00 | | 161 075.00 | 161 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 092 586.00 | 1 710 487.00 | 2 382 099.00 | 4 092 586.00 |
BT Marchandises | 2 930 498.00 | 55 849.00 | 2 874 649.00 | 2 930 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 809.00 | | 402 809.00 | 402 809.00 |
BZ Autres créances | 3 007 617.00 | | 3 007 617.00 | 3 007 617.00 |
CF Disponibilités | 5 132 955.00 | | 5 132 955.00 | 5 132 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392 141.00 | | 392 141.00 | 392 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 866 020.00 | 55 849.00 | 11 810 171.00 | 11 866 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 958 606.00 | 1 766 337.00 | 14 192 270.00 | 15 958 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 997 079.00 | | | 997 079.00 |
CU Autres participations | 265 225.00 | | 265 225.00 | 265 225.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 700.00 | 18 964.00 | 7 736.00 | 26 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 4 706 154.00 | 4 379 471.00 | | 4 706 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 055 049.00 | 726 683.00 | | 1 055 049.00 |
DL TOTAL (I) | 5 926 198.00 | 5 271 154.00 | | 5 926 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 160 647.00 | 3 280 859.00 | | 3 160 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 317 837.00 | 319 074.00 | | 1 317 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 199 894.00 | 2 113 952.00 | | 2 199 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 487 072.00 | 1 155 145.00 | | 1 487 072.00 |
EA Autres dettes | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 421.00 | | | 98 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 266 067.00 | 6 869 030.00 | | 8 266 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 192 270.00 | 12 140 184.00 | | 14 192 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 356 084.00 | 5 109 161.00 | | 5 356 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 415 449.00 | | 14 415 449.00 | 14 415 449.00 |
FG Production vendue services | 425 845.00 | | 425 845.00 | 425 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 841 294.00 | | 14 841 294.00 | 14 841 294.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 439 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 350 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 066 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 169 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 497 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 384 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 995.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 849.00 | |
GE Autres charges | | | 1 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 217 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 132 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 186 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245 082.00 | | | 245 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 778.00 | 4 500.00 | | 18 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263 860.00 | 4 500.00 | | 263 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 016.00 | 6 430.00 | | 2 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 105.00 | 5 657.00 | | 28 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 121.00 | 12 087.00 | | 30 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233 738.00 | -7 587.00 | | 233 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 365 175.00 | 172 248.00 | | 365 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 673 110.00 | 12 212 352.00 | | 15 673 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 618 061.00 | 11 485 669.00 | | 14 618 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 055 049.00 | 726 683.00 | | 1 055 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 208 364.00 | | 34 143.00 | 4 208 364.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 778.00 | 1 423 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 921.00 | 4 092 586.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 143.00 | 2 303 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 045.00 | | 995.00 | 338 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 419 275.00 | | 15 335.00 | 2 419 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 424 344.00 | | 17 813.00 | 1 424 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 363 308.00 | 268 995.00 | 121 816.00 | 1 363 308.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 289.00 | 6 675.00 | | 12 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 781.00 | 598.00 | | 11 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 339 238.00 | 261 722.00 | 121 816.00 | 1 339 238.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 200 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 55 192.00 | 55 849.00 | 55 192.00 | 55 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 192.00 | 255 849.00 | 55 192.00 | 55 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 192.00 | 255 849.00 | 55 192.00 | 55 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 255 849.00 | 55 192.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 199 894.00 | 2 199 894.00 | | 2 199 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 492.00 | 157 492.00 | | 157 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 316.00 | 455 316.00 | | 455 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 322 093.00 | 322 093.00 | | 322 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 421.00 | 98 421.00 | | 98 421.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 997 079.00 | 997 079.00 | | 997 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 075.00 | | 161 075.00 | 161 075.00 |
UX Autres créances clients | 402 809.00 | 402 809.00 | | 402 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VB T. V. A. | 186 286.00 | 186 286.00 | | 186 286.00 |
VC Groupe et associés | 2 545 956.00 | 2 545 956.00 | | 2 545 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 160 647.00 | 250 664.00 | 2 909 983.00 | 3 160 647.00 |
VI Groupe et associés | 1 317 837.00 | 1 317 837.00 | | 1 317 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 990.00 | | | 140 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 436.00 | 29 436.00 | | 29 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 930.00 | 40 930.00 | | 40 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 865.00 | 240 865.00 | | 240 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392 141.00 | 392 141.00 | | 392 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 960 721.00 | 4 799 646.00 | 161 075.00 | 4 960 721.00 |
VW T.V.A. | 511 241.00 | 511 241.00 | | 511 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 266 067.00 | 5 356 084.00 | 2 909 983.00 | 8 266 067.00 |