| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 985.00 | 27 813.00 | 5 171.00 | 32 985.00 |
AH Fonds commercial | 227 694.00 | 136 616.00 | 91 077.00 | 227 694.00 |
AN Terrains | 178 498.00 | 109 747.00 | 68 751.00 | 178 498.00 |
AP Constructions | 897 007.00 | 424 702.00 | 472 304.00 | 897 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 758.00 | 321 344.00 | 58 414.00 | 379 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 993 274.00 | 1 304 228.00 | 689 046.00 | 1 993 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 822.00 | | 11 822.00 | 11 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 721 041.00 | 2 324 452.00 | 1 396 589.00 | 3 721 041.00 |
BN En cours de production de biens | 44 493.00 | | 44 493.00 | 44 493.00 |
BT Marchandises | 6 420 800.00 | 144 392.00 | 6 276 407.00 | 6 420 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 534 983.00 | 39 034.00 | 1 495 949.00 | 1 534 983.00 |
BZ Autres créances | 789 892.00 | | 789 892.00 | 789 892.00 |
CF Disponibilités | 1 439 967.00 | | 1 439 967.00 | 1 439 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 689.00 | | 28 689.00 | 28 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 259 463.00 | 183 427.00 | 10 076 036.00 | 10 259 463.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | 11 530.00 | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 980 505.00 | 2 507 879.00 | 11 472 625.00 | 13 980 505.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 562.00 | | | 69 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 828 615.00 | 4 701 711.00 | | 4 828 615.00 |
DH Report à nouveau | 85 859.00 | 85 859.00 | | 85 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 140.00 | 326 904.00 | | 470 140.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 500.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 934 614.00 | 5 665 974.00 | | 5 934 614.00 |
DP Provisions pour risques | 6 094.00 | 6 900.00 | | 6 094.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 644.00 | 2 068.00 | | 6 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 738.00 | 8 968.00 | | 12 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 598.00 | 645 986.00 | | 645 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 050.00 | 253 770.00 | | 85 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257 793.00 | 83 211.00 | | 257 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 995 152.00 | 5 858 451.00 | | 3 995 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 390.00 | 437 997.00 | | 467 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
EA Autres dettes | 66 983.00 | 68 966.00 | | 66 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 525 272.00 | 7 348 382.00 | | 5 525 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 472 625.00 | 13 023 325.00 | | 11 472 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 678.00 | 56 823.00 | | 103 678.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 050.00 | | | 85 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 971 597.00 | 459 868.00 | 19 431 465.00 | 18 971 597.00 |
FD Production vendue biens | 79 577.00 | | 79 577.00 | 79 577.00 |
FG Production vendue services | 2 960 595.00 | 16 141.00 | 2 976 736.00 | 2 960 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 011 770.00 | 476 009.00 | 22 487 779.00 | 22 011 770.00 |
FM Production stockée | | | -34 807.00 | |
FN Production immobilisée | | | 45 134.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 765 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 780 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 914 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 339 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 171 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379 224.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 304 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 799.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 738.00 | |
GE Autres charges | | | 36 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 134 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 630 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 550.00 | 3 329.00 | | 42 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 926.00 | 177 750.00 | | 7 926.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 977.00 | 181 079.00 | | 51 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 897.00 | 125.00 | | 3 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 901.00 | 49 468.00 | | 14 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 798.00 | 49 593.00 | | 18 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 178.00 | 131 486.00 | | 33 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 453.00 | 122 479.00 | | 169 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 823 576.00 | 18 774 525.00 | | 22 823 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 353 436.00 | 18 447 621.00 | | 22 353 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 140.00 | 326 904.00 | | 470 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 638 404.00 | | 224 659.00 | 3 638 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 021.00 | 3 721 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 940.00 | 260 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 080.00 | 3 448 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 970.00 | | 4 650.00 | 276 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 349 611.00 | | 220 009.00 | 3 349 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 031 580.00 | 281 875.00 | 125 619.00 | 2 031 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 523.00 | 6 232.00 | 20 940.00 | 42 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 989 058.00 | 275 643.00 | 104 679.00 | 1 989 058.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 968.00 | 12 738.00 | 8 968.00 | 8 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 468.00 | 12 738.00 | 10 468.00 | 10 468.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 823.00 | | 11 823.00 | 11 823.00 |
UX Autres créances clients | 1 465 422.00 | 1 465 422.00 | | 1 465 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 562.00 | | 69 562.00 | 69 562.00 |
VB T. V. A. | 65 342.00 | 65 342.00 | | 65 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 724 417.00 | 724 417.00 | | 724 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 689.00 | 28 689.00 | | 28 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 365 388.00 | 2 284 003.00 | 81 385.00 | 2 365 388.00 |