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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 989.00 | 21 989.00 | | 21 989.00 |
AP Constructions | 156 677.00 | 156 677.00 | | 156 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 080.00 | 21 080.00 | | 21 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 007.00 | 202 321.00 | 8 685.00 | 211 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 742.00 | | 31 742.00 | 31 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 510 995.00 | 1 452 747.00 | 2 058 248.00 | 3 510 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 031.00 | | 105 031.00 | 105 031.00 |
BZ Autres créances | 191 938.00 | | 191 938.00 | 191 938.00 |
CF Disponibilités | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 865.00 | | 28 865.00 | 28 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 943.00 | | 326 943.00 | 326 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 837 938.00 | 1 452 747.00 | 2 385 191.00 | 3 837 938.00 |
CR Parts à plus d’un an | 139 765.00 | | | 139 765.00 |
CU Autres participations | 3 068 498.00 | 1 050 677.00 | 2 017 820.00 | 3 068 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 856.00 | | | 296 856.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 692 044.00 | | | 1 692 044.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 312 693.00 | | | 312 693.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
DH Report à nouveau | -4 692 690.00 | | | -4 692 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 938.00 | | | -10 938.00 |
DL TOTAL (I) | -2 399 706.00 | | | -2 399 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 131.00 | | | 566 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 669.00 | | | 659 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 934.00 | | | 148 934.00 |
EA Autres dettes | 3 410 163.00 | | | 3 410 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 784 898.00 | | | 4 784 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 385 191.00 | | | 2 385 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 483 511.00 | | | 3 483 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 850 264.00 | | 850 264.00 | 850 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 264.00 | | 850 264.00 | 850 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 048.00 | |
GE Autres charges | | | 1 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 688.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 010.00 | | | 44 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 414.00 | | | 959 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 352.00 | | | 970 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 938.00 | | | -10 938.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 153 005.00 | | | 153 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 510 995.00 | | | 3 510 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 510 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 990.00 | | | 21 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 766.00 | | | 388 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100 240.00 | | | 3 100 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 022.00 | 8 049.00 | 1.00 | 394 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 991.00 | | 1.00 | 21 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 031.00 | 8 049.00 | | 372 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 669.00 | 659 669.00 | | 659 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 935.00 | 148 935.00 | | 148 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 410 164.00 | 2 108 777.00 | 735 256.00 | 3 410 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 742.00 | | 31 742.00 | 31 742.00 |
UX Autres créances clients | 105 031.00 | 105 031.00 | | 105 031.00 |
VI Groupe et associés | 566 131.00 | 566 131.00 | 566 131.00 | 566 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 939.00 | 52 174.00 | 139 765.00 | 191 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 865.00 | 28 865.00 | | 28 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 577.00 | 186 070.00 | 171 507.00 | 357 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 784 898.00 | 3 483 511.00 | 1 301 387.00 | 4 784 898.00 |