| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 707.00 | 29 085.00 | 13 622.00 | 42 707.00 |
AN Terrains | 73 602.00 | | 73 602.00 | 73 602.00 |
AP Constructions | 814 456.00 | 417 442.00 | 397 014.00 | 814 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 022 044.00 | 644 498.00 | 377 546.00 | 1 022 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 030.00 | 522 864.00 | 104 166.00 | 627 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 386.00 | | 122 386.00 | 122 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 703 770.00 | 1 613 889.00 | 1 089 881.00 | 2 703 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 423 614.00 | | 423 614.00 | 423 614.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 434.00 | | 39 434.00 | 39 434.00 |
BT Marchandises | 1 029 423.00 | 166 585.00 | 862 838.00 | 1 029 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 832 033.00 | 1 536 982.00 | 3 295 051.00 | 4 832 033.00 |
BZ Autres créances | 547 594.00 | | 547 594.00 | 547 594.00 |
CF Disponibilités | 69 965.00 | | 69 965.00 | 69 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 078.00 | | 38 078.00 | 38 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 980 142.00 | 1 703 567.00 | 5 276 575.00 | 6 980 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 683 912.00 | 3 317 456.00 | 6 366 456.00 | 9 683 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 252 785.00 | 252 785.00 | | 252 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 917 653.00 | -2 679 727.00 | | -7 917 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 890.00 | -5 237 927.00 | | -193 890.00 |
DL TOTAL (I) | 91 241.00 | -2 714 869.00 | | 91 241.00 |
DP Provisions pour risques | 209 409.00 | 400 000.00 | | 209 409.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 660.00 | 4 373.00 | | 6 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 069.00 | 404 373.00 | | 216 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101.00 | 180 170.00 | | 1 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852 510.00 | 4 100 409.00 | | 852 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 200.00 | 23 072.00 | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 054 607.00 | 5 926 986.00 | | 3 054 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 575.00 | 961 005.00 | | 590 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 264 883.00 | 193 012.00 | | 264 883.00 |
EA Autres dettes | 1 472 583.00 | 3 201 477.00 | | 1 472 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 569.00 | | | 83 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 059 146.00 | 14 393 119.00 | | 6 059 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 366 456.00 | 12 082 623.00 | | 6 366 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 338 612.00 | 796 790.00 | 16 135 401.00 | 15 338 612.00 |
FD Production vendue biens | 2 996 447.00 | 298 627.00 | 3 295 073.00 | 2 996 447.00 |
FG Production vendue services | 65 039.00 | 27 429.00 | 92 468.00 | 65 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 400 097.00 | 1 122 846.00 | 19 522 942.00 | 18 400 097.00 |
FM Production stockée | | | -45 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 938 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 418 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 294 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 561 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 500 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 630 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 875 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 017 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 798 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 370 392.00 | |
GE Autres charges | | | 390 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 790 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 372 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 973.00 | |
GN Différences positives de change | | | 65 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414 227.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 681 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 094 317.00 | 8 811.00 | | 3 094 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850 000.00 | 15 192.00 | | 850 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 462 163.00 | 34 854.00 | | 462 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 406 481.00 | 58 857.00 | | 4 406 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 271 410.00 | 1 655 000.00 | | 2 271 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 524 639.00 | 197 356.00 | | 524 639.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 023.00 | 404 373.00 | | 123 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 919 073.00 | 2 256 728.00 | | 2 919 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 487 407.00 | -2 197 871.00 | | 1 487 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 973 425.00 | 34 265 463.00 | | 24 973 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 167 315.00 | 39 503 390.00 | | 25 167 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 890.00 | -5 237 927.00 | | -193 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 066.00 | 196 687.00 | | 88 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 377 502.00 | | 207 729.00 | 4 377 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 123 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 881 461.00 | 2 703 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 824.00 | 42 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 842 637.00 | 2 537 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 501.00 | | 11 030.00 | 69 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 222 239.00 | | 157 530.00 | 4 222 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 762.00 | | 39 169.00 | 85 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 750 837.00 | 224 427.00 | 1 361 370.00 | 2 750 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 510.00 | 15 400.00 | 37 824.00 | 51 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 699 327.00 | 209 027.00 | 1 323 545.00 | 2 699 327.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 404 373.00 | 123 023.00 | 311 327.00 | 404 373.00 |
6N Sur stocks et en cours | 632 269.00 | | 465 684.00 | 632 269.00 |
6T Sur comptes clients | 1 775 404.00 | 370 392.00 | 608 814.00 | 1 775 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 407 673.00 | 370 392.00 | 1 074 498.00 | 2 407 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 812 046.00 | 493 415.00 | 1 385 825.00 | 2 812 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 370 392.00 | 1 074 498.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 123 023.00 | 311 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 054 607.00 | 3 054 607.00 | | 3 054 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 114.00 | 197 114.00 | | 197 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 449.00 | 200 449.00 | | 200 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 487 300.00 | 1 487 300.00 | | 1 487 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 569.00 | 83 569.00 | | 83 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 386.00 | | 122 386.00 | 122 386.00 |
UX Autres créances clients | 3 005 604.00 | 3 005 604.00 | | 3 005 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 826 428.00 | 1 826 428.00 | | 1 826 428.00 |
VB T. V. A. | 124 527.00 | 124 527.00 | | 124 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VI Groupe et associés | 852 510.00 | 852 510.00 | | 852 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 931.00 | | | 175 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 253.00 | 147 253.00 | | 147 253.00 |
VP Divers | 20 467.00 | 20 467.00 | | 20 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 834.00 | 21 834.00 | | 21 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 648.00 | 246 648.00 | | 246 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 078.00 | 38 078.00 | | 38 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 540 092.00 | 5 417 706.00 | 122 386.00 | 5 540 092.00 |
VW T.V.A. | 156 461.00 | 156 461.00 | | 156 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 054 946.00 | 6 054 946.00 | | 6 054 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |