| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 964.00 | 115 791.00 | 24 172.00 | 139 964.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 154 061.00 | | 1 154 061.00 | 1 154 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 206.00 | 434 860.00 | 1 346.00 | 436 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 607.00 | 208 638.00 | 3 968.00 | 212 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 409.00 | | 75 409.00 | 75 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 703 763.00 | 1 444 705.00 | 1 259 058.00 | 2 703 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 906.00 | | 134 906.00 | 134 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 335 115.00 | | 335 115.00 | 335 115.00 |
BZ Autres créances | 69 580.00 | | 69 580.00 | 69 580.00 |
CF Disponibilités | 16 757.00 | | 16 757.00 | 16 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 984.00 | | 24 984.00 | 24 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 344.00 | | 581 344.00 | 581 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 285 107.00 | 1 444 705.00 | 1 840 402.00 | 3 285 107.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 685 414.00 | 685 414.00 | | 685 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | 245 000.00 | | 345 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 723.00 | 42 723.00 | | 42 723.00 |
DH Report à nouveau | 2 939.00 | 57 723.00 | | 2 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 759.00 | -54 784.00 | | 37 759.00 |
DL TOTAL (I) | 428 421.00 | 290 662.00 | | 428 421.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 342.00 | 908 070.00 | | 872 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 233.00 | 357 344.00 | | 408 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 043.00 | 89 607.00 | | 110 043.00 |
EA Autres dettes | 21 361.00 | 1 361.00 | | 21 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 980.00 | 1 356 383.00 | | 1 411 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 402.00 | 1 655 046.00 | | 1 840 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 348.00 | 684 012.00 | | 718 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 870 835.00 | 231 462.00 | 1 102 298.00 | 870 835.00 |
FG Production vendue services | 36 615.00 | 154 614.00 | 191 229.00 | 36 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 450.00 | 386 076.00 | 1 293 527.00 | 907 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 056.00 | |
GE Autres charges | | | 15 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 350 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 959.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 4 507.00 | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 151.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 5 658.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 825.00 | | | 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 825.00 | | | 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -575.00 | 5 658.00 | | -575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 085.00 | -17 964.00 | | -24 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 618.00 | 1 375 544.00 | | 1 382 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 859.00 | 1 430 328.00 | | 1 344 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 759.00 | -54 784.00 | | 37 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 656.00 | 13 258.00 | | 13 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 640 085.00 | | 63 678.00 | 2 640 085.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 685 414.00 | | | 685 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 703 763.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 685 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 294 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 648 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 231 026.00 | | 62 999.00 | 1 231 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 134.00 | | 679.00 | 648 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 509.00 | | | 75 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 432 649.00 | 12 056.00 | | 1 432 649.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 685 414.00 | | | 685 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 206.00 | 5 585.00 | | 110 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 028.00 | 6 470.00 | | 637 028.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 818.00 | | 15 818.00 | 15 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 818.00 | | 23 818.00 | 23 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 818.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 233.00 | 408 233.00 | | 408 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 889.00 | 53 889.00 | | 53 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 409.00 | | 75 409.00 | 75 409.00 |
UX Autres créances clients | 335 115.00 | 335 115.00 | | 335 115.00 |
VB T. V. A. | 45 439.00 | 45 439.00 | | 45 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 872 271.00 | 200 000.00 | 672 271.00 | 872 271.00 |
VI Groupe et associés | 21 361.00 | | 21 361.00 | 21 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 900.00 | | | 49 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 489.00 | | | 85 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 085.00 | 24 085.00 | | 24 085.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 053.00 | 13 053.00 | | 13 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 984.00 | 24 984.00 | | 24 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 090.00 | 429 681.00 | 75 409.00 | 505 090.00 |
VW T.V.A. | 27 089.00 | 27 089.00 | | 27 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 980.00 | 718 348.00 | 693 632.00 | 1 411 980.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 520.00 | 13 424.00 | | 11 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 943.00 | 109 014.00 | | 116 943.00 |
ST Autres comptes | 189 662.00 | 187 238.00 | | 189 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 750.00 | 109 149.00 | | 108 750.00 |
YT Sous‐traitance | 245 857.00 | 257 832.00 | | 245 857.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 814.00 | 5 196.00 | | 3 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 334.00 | 18 620.00 | | 15 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 833.00 | 98 124.00 | | 174 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 864.00 | 118 900.00 | | 124 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 661 214.00 | 663 234.00 | | 661 214.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |