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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 607.00 | 12 287.00 | 2 321.00 | 14 607.00 |
AN Terrains | 40 551.00 | | 40 551.00 | 40 551.00 |
AP Constructions | 353 670.00 | 232 931.00 | 120 739.00 | 353 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 151.00 | 885.00 | 266.00 | 1 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 547.00 | 122 809.00 | 85 738.00 | 208 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 781.00 | 368 911.00 | 249 869.00 | 618 781.00 |
BN En cours de production de biens | 44 898.00 | | 44 898.00 | 44 898.00 |
BT Marchandises | 703 378.00 | 278 077.00 | 425 301.00 | 703 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 656.00 | 5 425.00 | 14 231.00 | 19 656.00 |
BZ Autres créances | 16 758.00 | | 16 758.00 | 16 758.00 |
CF Disponibilités | 264 926.00 | | 264 926.00 | 264 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 948.00 | | 7 948.00 | 7 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 953.00 | 283 502.00 | 774 451.00 | 1 057 953.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 598.00 | 652 413.00 | 1 027 184.00 | 1 679 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 254.00 | | | 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
DH Report à nouveau | 132 840.00 | 99 219.00 | | 132 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 409.00 | 33 621.00 | | 34 409.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 153.00 | | | 37 153.00 |
DL TOTAL (I) | 222 147.00 | 150 585.00 | | 222 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763.00 | 685.00 | | 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803.00 | 1 072.00 | | 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 456.00 | 156 759.00 | | 209 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 790.00 | 43 704.00 | | 48 790.00 |
EA Autres dettes | 545 225.00 | 572 905.00 | | 545 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 037.00 | 775 126.00 | | 805 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 184.00 | 925 711.00 | | 1 027 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 763.00 | 685.00 | | 763.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 803.00 | | | 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 881.00 | | 55 576.00 | 569 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 676.00 | 618 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 676.00 | 603 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 607.00 | | | 14 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 020.00 | | 55 576.00 | 555 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254.00 | | | 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 328.00 | 23 584.00 | | 345 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 606.00 | 681.00 | | 11 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 722.00 | 22 903.00 | | 333 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 258 675.00 | 19 402.00 | | 258 675.00 |
6T Sur comptes clients | 5 126.00 | 299.00 | | 5 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263 801.00 | 19 701.00 | | 263 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 801.00 | 19 701.00 | | 263 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 701.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 456.00 | 209 456.00 | | 209 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 259.00 | 23 259.00 | | 23 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545 225.00 | 545 225.00 | | 545 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UX Autres créances clients | 14 231.00 | 14 231.00 | | 14 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VB T. V. A. | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VI Groupe et associés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VP Divers | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 615.00 | 44 615.00 | | 44 615.00 |
VW T.V.A. | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 037.00 | 805 037.00 | | 805 037.00 |