| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
AH Fonds commercial | 14 573.00 | | 14 573.00 | 14 573.00 |
AP Constructions | 24 494.00 | 23 078.00 | 1 415.00 | 24 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 840.00 | 20 054.00 | 1 786.00 | 21 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 200.00 | 167 843.00 | 10 357.00 | 178 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 630.00 | 214 789.00 | 29 841.00 | 244 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 859.00 | 31 430.00 | 29 430.00 | 60 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 937.00 | 7 100.00 | 874 837.00 | 881 937.00 |
BZ Autres créances | 509 496.00 | | 509 496.00 | 509 496.00 |
CF Disponibilités | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 795.00 | 38 530.00 | 1 418 265.00 | 1 456 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 425.00 | 253 318.00 | 1 448 106.00 | 1 701 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 196 077.00 | 196 076.00 | | 196 077.00 |
DG Autres réserves | | 204 347.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 049.00 | 42 984.00 | | 131 049.00 |
DL TOTAL (I) | 602 126.00 | 718 409.00 | | 602 126.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 930.00 | 2 182.00 | | 9 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 930.00 | 2 182.00 | | 9 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 071.00 | | | 15 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 476.00 | 197 175.00 | | 272 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 575.00 | 290 596.00 | | 348 575.00 |
EA Autres dettes | 18 881.00 | 41 795.00 | | 18 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 048.00 | 180 084.00 | | 181 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 051.00 | 709 651.00 | | 836 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 106.00 | 1 430 242.00 | | 1 448 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 671 472.00 | | 2 671 472.00 | 2 671 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 671 472.00 | | 2 671 472.00 | 2 671 472.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 82 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 768 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 807 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 530.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 748.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 624 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 524.00 | 14 168.00 | | 1 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 524.00 | 14 168.00 | | 1 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 291.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 524.00 | 7 657.00 | | 1 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 524.00 | 8 949.00 | | 1 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 217.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 481.00 | -18 450.00 | | 17 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 774 548.00 | 2 694 588.00 | | 2 774 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 643 499.00 | 2 651 603.00 | | 2 643 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 049.00 | 42 984.00 | | 131 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 311.00 | | 1 258.00 | 266 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 524.00 | 1 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 938.00 | 244 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 459.00 | 18 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 955.00 | 224 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 845.00 | | | 20 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 231.00 | | 1 258.00 | 242 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 228.00 | 7 974.00 | 21 414.00 | 228 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 987.00 | 285.00 | 2 459.00 | 5 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 241.00 | 7 689.00 | 18 955.00 | 222 241.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 182.00 | 7 748.00 | | 2 182.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 31 430.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 7 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38 530.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 182.00 | 46 277.00 | | 2 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 277.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 476.00 | 272 476.00 | | 272 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 857.00 | 56 857.00 | | 56 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 181.00 | 97 181.00 | | 97 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 048.00 | 181 048.00 | | 181 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
UX Autres créances clients | 873 713.00 | | | 873 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
VB T. V. A. | 19 253.00 | | | 19 253.00 |
VC Groupe et associés | 350 707.00 | | | 350 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 071.00 | 15 071.00 | | 15 071.00 |
VI Groupe et associés | 17 481.00 | 17 481.00 | | 17 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 918.00 | 16 918.00 | | 16 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 943.00 | | | 125 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 395 274.00 | 1 393 564.00 | 1 710.00 | 1 395 274.00 |
VW T.V.A. | 177 619.00 | 177 619.00 | | 177 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 051.00 | 836 051.00 | | 836 051.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |