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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
AH Fonds commercial | 235 044.00 | | 235 044.00 | 235 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 952.00 | 44 443.00 | 1 510.00 | 45 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 636.00 | 49 971.00 | 236 665.00 | 286 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BP En cours de production de services | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 850.00 | | 39 850.00 | 39 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 757.00 | 8 725.00 | 126 032.00 | 134 757.00 |
BZ Autres créances | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
CF Disponibilités | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 209.00 | 8 725.00 | 178 484.00 | 187 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 845.00 | 58 696.00 | 415 149.00 | 473 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 234 934.00 | | | 234 934.00 |
DH Report à nouveau | -87 066.00 | | | -87 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 451.00 | | | -24 451.00 |
DL TOTAL (I) | 131 803.00 | | | 131 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 303.00 | | | 137 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 157.00 | | | 139 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 346.00 | | | 283 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 149.00 | | | 415 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 346.00 | | | 283 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 253.00 | | 10 253.00 | 10 253.00 |
FG Production vendue services | 725 682.00 | | 725 682.00 | 725 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 934.00 | | 735 934.00 | 735 934.00 |
FM Production stockée | | | 2 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 577.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243.00 | | | 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 134.00 | | | 741 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 585.00 | | | 765 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 451.00 | | | -24 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 636.00 | | | 286 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 158.00 | | | 239 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 367.00 | | | 47 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112.00 | | | 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 312.00 | 659.00 | | 49 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 198.00 | 659.00 | | 45 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 148.00 | 6 577.00 | | 2 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 148.00 | 6 577.00 | | 2 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 148.00 | 6 577.00 | | 2 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 577.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 303.00 | 137 303.00 | | 137 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 627.00 | 18 627.00 | | 18 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
UX Autres créances clients | 108 179.00 | 108 179.00 | | 108 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 578.00 | 26 578.00 | | 26 578.00 |
VB T. V. A. | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VI Groupe et associés | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 959.00 | 141 847.00 | 112.00 | 141 959.00 |
VW T.V.A. | 104 181.00 | 104 181.00 | | 104 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 346.00 | 283 346.00 | | 283 346.00 |