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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 489.00 | 471.00 | 960.00 |
AH Fonds commercial | 21 134.00 | | 21 134.00 | 21 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 141.00 | 22 870.00 | 1 271.00 | 24 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 384.00 | 23 359.00 | 24 025.00 | 47 384.00 |
BT Marchandises | 11 814.00 | | 11 814.00 | 11 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 409.00 | | 35 409.00 | 35 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 420.00 | | 12 420.00 | 12 420.00 |
BZ Autres créances | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
CF Disponibilités | 638 690.00 | | 638 690.00 | 638 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 096.00 | | 704 096.00 | 704 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 481.00 | 23 359.00 | 728 122.00 | 751 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 461 294.00 | 38 121.00 | | 461 294.00 |
DH Report à nouveau | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 315.00 | 423 173.00 | | -23 315.00 |
DL TOTAL (I) | 458 926.00 | 482 241.00 | | 458 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 146.00 | 150 446.00 | | 133 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 518.00 | 93 648.00 | | 31 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 742.00 | 117 834.00 | | 48 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 761.00 | 26 186.00 | | 55 761.00 |
EA Autres dettes | | 91.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 269 196.00 | 388 235.00 | | 269 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 122.00 | 870 477.00 | | 728 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 369.00 | 161 703.00 | | 134 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262.00 | 446.00 | | 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 370.00 | | 15.00 | 47 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 094.00 | | | 22 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 141.00 | | | 24 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 135.00 | | 15.00 | 1 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 686.00 | 673.00 | 23 359.00 | 22 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316.00 | 173.00 | 489.00 | 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 370.00 | 500.00 | 22 870.00 | 22 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 742.00 | 48 742.00 | | 48 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 761.00 | 55 761.00 | | 55 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
UX Autres créances clients | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 884.00 | 29 575.00 | 103 309.00 | 132 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 116.00 | | | 17 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 333.00 | 18 184.00 | 1 149.00 | 19 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 678.00 | 134 369.00 | 103 309.00 | 237 678.00 |