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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 536.00 | 287 216.00 | 13 320.00 | 300 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 568.00 | 53 618.00 | 28 949.00 | 82 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 489.00 | | 16 489.00 | 16 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 592.00 | 340 834.00 | 58 758.00 | 399 592.00 |
BT Marchandises | 752 009.00 | | 752 009.00 | 752 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 051.00 | | 184 051.00 | 184 051.00 |
BZ Autres créances | 224 006.00 | | 224 006.00 | 224 006.00 |
CF Disponibilités | 15 501.00 | | 15 501.00 | 15 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 583.00 | | 1 178 583.00 | 1 178 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 175.00 | 340 834.00 | 1 237 341.00 | 1 578 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 178 821.00 | 178 821.00 | | 178 821.00 |
DH Report à nouveau | -179 842.00 | | | -179 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 374.00 | -179 842.00 | | 34 374.00 |
DL TOTAL (I) | 532 853.00 | 498 479.00 | | 532 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 875.00 | 258 827.00 | | 453 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37 738.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 788.00 | 215 611.00 | | 168 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 825.00 | 73 820.00 | | 81 825.00 |
EA Autres dettes | | 18 907.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 704 488.00 | 604 902.00 | | 704 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 341.00 | 1 103 382.00 | | 1 237 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 209 147.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 209 147.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 719.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 198 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 416 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 928 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 492.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 696.00 | 21 323.00 | | 25 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 696.00 | 21 323.00 | | 25 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 856.00 | -21 323.00 | | -13 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 580.00 | 1 893 265.00 | | 1 428 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 394 206.00 | 2 073 107.00 | | 1 394 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 374.00 | -179 842.00 | | 34 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 873.00 | | 8 719.00 | 390 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 816.00 | | 8 719.00 | 291 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 568.00 | | | 82 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 489.00 | | | 16 489.00 |