| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 559 848.00 | 494 242.00 | 65 607.00 | 559 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 037.00 | 136 404.00 | 57 633.00 | 194 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 823.00 | 378 392.00 | 435 431.00 | 813 823.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 361.00 | | 19 361.00 | 19 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 968.00 | 1 009 037.00 | 587 931.00 | 1 596 968.00 |
BP En cours de production de services | 103 210.00 | | 103 210.00 | 103 210.00 |
BT Marchandises | 5 808 233.00 | 160 426.00 | 5 647 807.00 | 5 808 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919 836.00 | 36 691.00 | 883 144.00 | 919 836.00 |
BZ Autres créances | 414 742.00 | | 414 742.00 | 414 742.00 |
CF Disponibilités | 359 377.00 | | 359 377.00 | 359 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 612 032.00 | 197 118.00 | 7 414 914.00 | 7 612 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 209 000.00 | 1 206 155.00 | 8 002 845.00 | 9 209 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
DG Autres réserves | 1 170 337.00 | 963 319.00 | | 1 170 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 348.00 | 207 018.00 | | 462 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 995 918.00 | 1 533 569.00 | | 1 995 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101 538.00 | 3 119 354.00 | | 1 101 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 309.00 | | | 87 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 639 576.00 | 2 851 216.00 | | 3 639 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 401.00 | 553 905.00 | | 337 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 628.00 | | |
EA Autres dettes | 785 237.00 | 904 169.00 | | 785 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 097.00 | | | 55 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 006 927.00 | 7 455 042.00 | | 6 006 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 002 845.00 | 8 988 611.00 | | 8 002 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 895 848.00 | | 26 895 848.00 | 26 895 848.00 |
FG Production vendue services | 1 272 081.00 | | 1 272 081.00 | 1 272 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 167 929.00 | | 28 167 929.00 | 28 167 929.00 |
FM Production stockée | | | 7 697.00 | |
FN Production immobilisée | | | 122 787.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 507 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 841 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -283 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 791 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 598.00 | |
GE Autres charges | | | 7 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 816 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 690 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 625 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 363.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 468.00 | 10 417.00 | | 31 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 468.00 | 15 780.00 | | 31 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 234.00 | 27 806.00 | | 2 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 468.00 | | | 11 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 702.00 | 27 806.00 | | 13 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 766.00 | -12 026.00 | | 17 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 089.00 | 79 179.00 | | 181 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 538 517.00 | 29 142 357.00 | | 28 538 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 076 169.00 | 28 935 339.00 | | 28 076 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 348.00 | 207 018.00 | | 462 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 915.00 | | 275 553.00 | 1 351 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 032.00 | 11 468.00 | 1 596 968.00 | 19 032.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 032.00 | 11 468.00 | 1 577 608.00 | 19 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 332 554.00 | | 275 553.00 | 1 332 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 361.00 | | | 19 361.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 066.00 | 167 971.00 | | 841 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 066.00 | 167 971.00 | | 841 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 90 516.00 | 147 631.00 | 77 721.00 | 90 516.00 |
6T Sur comptes clients | 31 725.00 | 4 967.00 | | 31 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 240.00 | 152 598.00 | 77 721.00 | 122 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 240.00 | 152 598.00 | 77 721.00 | 122 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 639 576.00 | 3 639 576.00 | | 3 639 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 200.00 | 140 200.00 | | 140 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 847.00 | 87 847.00 | | 87 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 785 237.00 | 785 237.00 | | 785 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 097.00 | 55 097.00 | | 55 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 361.00 | | 19 361.00 | 19 361.00 |
UX Autres créances clients | 875 806.00 | 875 806.00 | | 875 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 030.00 | | 44 030.00 | 44 030.00 |
VB T. V. A. | 109 969.00 | 109 969.00 | | 109 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 101 538.00 | 972 471.00 | 129 067.00 | 1 101 538.00 |
VI Groupe et associés | 87 309.00 | 87 309.00 | | 87 309.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 608.00 | 27 608.00 | | 27 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 116.00 | 280 116.00 | | 280 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 572.00 | 1 297 181.00 | 63 390.00 | 1 360 572.00 |
VW T.V.A. | 81 745.00 | 81 745.00 | | 81 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 006 157.00 | 5 877 091.00 | 129 067.00 | 6 006 157.00 |